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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 551.00 | 13 408.00 | 1 144.00 | 14 551.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 721.00 | 47 324.00 | 7 397.00 | 54 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 772.00 | 60 732.00 | 10 041.00 | 70 772.00 |
BN En cours de production de biens | 28 091.00 | | 28 091.00 | 28 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 915.00 | 6 064.00 | 23 851.00 | 29 915.00 |
BZ Autres créances | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
CF Disponibilités | 100 149.00 | | 100 149.00 | 100 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 636.00 | | 1 636.00 | 1 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 050.00 | 6 064.00 | 161 986.00 | 168 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 238 822.00 | 66 796.00 | 172 027.00 | 238 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 6 702.00 | 6 702.00 | | 6 702.00 |
DH Report à nouveau | 749.00 | 356.00 | | 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 557.00 | 73 093.00 | | 43 557.00 |
DL TOTAL (I) | 59 478.00 | 88 621.00 | | 59 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 356.00 | 62.00 | | 16 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | 23 827.00 | | 28 624.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 668.00 | 49 316.00 | | 18 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 548.00 | 73 206.00 | | 112 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 027.00 | 161 827.00 | | 172 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 59 269.00 | 1 462.00 | | 59 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 269.00 | 1 462.00 | | 59 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 16 356.00 | 16 356.00 | | 16 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 624.00 | 28 624.00 | | 28 624.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 668.00 | 18 668.00 | | 18 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 810.00 | 39 810.00 | | 39 810.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 310.00 | 39 810.00 | 1 500.00 | 41 310.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 648.00 | 103 648.00 | | 103 648.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |