| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 982.00 | 582.00 | 1 400.00 | 1 982.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 53 588.00 | 53 196.00 | 392.00 | 53 588.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 121.00 | 12 416.00 | 4 706.00 | 17 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 622.00 | 313 236.00 | 43 386.00 | 356 622.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 456 443.00 | 379 429.00 | 77 014.00 | 456 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 446.00 | | 3 446.00 | 3 446.00 |
BT Marchandises | 1 645 759.00 | 148 645.00 | 1 497 114.00 | 1 645 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 514.00 | | 514.00 | 514.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 111.00 | 61 588.00 | 304 523.00 | 366 111.00 |
BZ Autres créances | 28 216.00 | | 28 216.00 | 28 216.00 |
CF Disponibilités | 286 920.00 | | 286 920.00 | 286 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 347 140.00 | 210 233.00 | 2 136 907.00 | 2 347 140.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 804 151.00 | 589 662.00 | 2 214 489.00 | 2 804 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 290 487.00 | -2 662 881.00 | | -2 290 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 608 945.00 | 372 394.00 | | 608 945.00 |
DL TOTAL (I) | -1 659 542.00 | -2 268 487.00 | | -1 659 542.00 |
DP Provisions pour risques | 568.00 | | | 568.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 222.00 | | | 5 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 627.00 | 634.00 | | 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 414 176.00 | 3 371 507.00 | | 3 414 176.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34 122.00 | 54 739.00 | | 34 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 804.00 | 328 581.00 | | 292 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 931.00 | 89 307.00 | | 113 931.00 |
EA Autres dettes | | 14 944.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 149.00 | 35 548.00 | | 13 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 868 809.00 | 3 895 260.00 | | 3 868 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 214 489.00 | 1 626 772.00 | | 2 214 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 178 641.00 | 628 952.00 | 4 807 593.00 | 4 178 641.00 |
FG Production vendue services | 48 912.00 | 457 859.00 | 506 771.00 | 48 912.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 227 553.00 | 1 086 810.00 | 5 314 363.00 | 4 227 553.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 84 261.00 | |
FQ Autres produits | | | 19.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 401 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 426 052.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -513 270.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 654.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 446.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 995 944.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 920.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 551.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 170 058.00 | |
GE Autres charges | | | 4 244.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 789 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 713.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 968.00 | 30 080.00 | | 968.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 950.00 | 12 400.00 | | 7 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 918.00 | 42 480.00 | | 8 918.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 565.00 | 13 397.00 | | 565.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 900.00 | 1 306.00 | | 5 900.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 654.00 | | | 4 654.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 118.00 | 14 703.00 | | 11 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 200.00 | 27 777.00 | | -2 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 410 228.00 | 3 723 256.00 | | 5 410 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 801 283.00 | 3 350 862.00 | | 4 801 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 608 945.00 | 372 394.00 | | 608 945.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 465 445.00 | | 13 429.00 | 465 445.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 212.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 212.00 | 27 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 430.00 | 456 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 55 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 219.00 | 373 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 55 570.00 | | | 55 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 990.00 | | 9 972.00 | 381 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 884.00 | | 3 458.00 | 27 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 373 197.00 | 18 551.00 | 12 319.00 | 373 197.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 438.00 | 340.00 | | 53 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 759.00 | 18 211.00 | 12 319.00 | 319 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 5 222.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 73 402.00 | 148 645.00 | 73 402.00 | 73 402.00 |
6T Sur comptes clients | 44 524.00 | 21 413.00 | 4 349.00 | 44 524.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 117 925.00 | 170 058.00 | 77 751.00 | 117 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 117 925.00 | 175 280.00 | 77 751.00 | 117 925.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 804.00 | 292 804.00 | | 292 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 627.00 | 28 627.00 | | 28 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 698.00 | 32 698.00 | | 32 698.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 149.00 | 13 149.00 | | 13 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 130.00 | | 27 130.00 | 27 130.00 |
UX Autres créances clients | 292 210.00 | 292 210.00 | | 292 210.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 590.00 | 590.00 | | 590.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 900.00 | 73 900.00 | | 73 900.00 |
VB T. V. A. | 14 463.00 | 14 463.00 | | 14 463.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VI Groupe et associés | 3 414 176.00 | 3 414 176.00 | | 3 414 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 667.00 | 2 667.00 | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 497.00 | 10 497.00 | | 10 497.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 174.00 | 16 174.00 | | 16 174.00 |
VW T.V.A. | 25 074.00 | 25 074.00 | | 25 074.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 834 687.00 | 3 834 687.00 | | 3 834 687.00 |