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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 654.00 | 12 654.00 | | 12 654.00 |
AP Constructions | 22 436.00 | 2 936.00 | 19 500.00 | 22 436.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 612.00 | 69 414.00 | 20 198.00 | 89 612.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 493.00 | | 18 493.00 | 18 493.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 149 623.00 | 85 004.00 | 64 619.00 | 149 623.00 |
BT Marchandises | 90 511.00 | 49 137.00 | 41 374.00 | 90 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 080 662.00 | 40 274.00 | 1 040 388.00 | 1 080 662.00 |
BZ Autres créances | 127 638.00 | | 127 638.00 | 127 638.00 |
CF Disponibilités | 388 033.00 | | 388 033.00 | 388 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 259.00 | | 6 259.00 | 6 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 693 103.00 | 89 411.00 | 1 603 692.00 | 1 693 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 842 726.00 | 174 414.00 | 1 668 311.00 | 1 842 726.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | 3 812.00 | | 3 812.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 558 540.00 | 541 643.00 | | 558 540.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 826.00 | 116 896.00 | | 202 826.00 |
DL TOTAL (I) | 803 298.00 | 700 472.00 | | 803 298.00 |
DP Provisions pour risques | 20 710.00 | 5 000.00 | | 20 710.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 710.00 | 5 000.00 | | 20 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 648.00 | | | 28 648.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 171.00 | 29 592.00 | | 15 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 580 211.00 | 507 711.00 | | 580 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 344.00 | 69 127.00 | | 83 344.00 |
EA Autres dettes | 40 366.00 | 23 725.00 | | 40 366.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 96 564.00 | 17 772.00 | | 96 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 844 304.00 | 647 927.00 | | 844 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 668 311.00 | 1 353 398.00 | | 1 668 311.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 69 987.00 | 15 016.00 | | 69 987.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 654.00 | | | 12 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 334.00 | 15 016.00 | | 57 334.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | 20 710.00 | 5 000.00 | 5 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 38 429.00 | 10 708.00 | | 38 429.00 |
6T Sur comptes clients | 11 280.00 | 33 161.00 | 4 167.00 | 11 280.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 709.00 | 43 869.00 | 4 167.00 | 49 709.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 28 648.00 | 28 648.00 | | 28 648.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 580 211.00 | 580 211.00 | | 580 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 343.00 | 83 343.00 | | 83 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
8L Produits constatés d’avance | 96 564.00 | 96 564.00 | | 96 564.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 428.00 | | 6 428.00 | 6 428.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 214 560.00 | 1 214 560.00 | | 1 214 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 988.00 | 1 214 560.00 | 6 428.00 | 1 220 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 829 132.00 | 829 132.00 | | 829 132.00 |