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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 305.00 | 962.00 | 343.00 | 1 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 114.00 | 2 271.00 | 1 843.00 | 4 114.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 396.00 | 550.00 | 53 846.00 | 54 396.00 |
BZ Autres créances | 6 729.00 | | 6 729.00 | 6 729.00 |
CF Disponibilités | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 070.00 | 550.00 | 181 520.00 | 182 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 184.00 | 2 820.00 | 183 364.00 | 186 184.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 812.00 | | | 3 812.00 |
DG Autres réserves | 83 141.00 | | | 83 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -37 594.00 | | | -37 594.00 |
DL TOTAL (I) | 87 479.00 | | | 87 479.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 828.00 | | | 32 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | | | 33 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 450.00 | | | 25 450.00 |
EA Autres dettes | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 364.00 | | | 183 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 95 885.00 | | | 95 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 322.00 | | 142 322.00 | 142 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 709.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 144 961.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 006.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 398.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 435.00 | |
GE Autres charges | | | 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 182 400.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -155.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 961.00 | | | 144 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -37 594.00 | | | -37 594.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 114.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 836.00 | 435.00 | | 1 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 836.00 | 435.00 | | 1 836.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 480.00 | | 1 930.00 | 2 480.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 480.00 | | 1 930.00 | 2 480.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 480.00 | | 1 930.00 | 2 480.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 930.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 14 656.00 | 14 656.00 | | 14 656.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 401.00 | 33 401.00 | | 33 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 933.00 | 8 933.00 | | 8 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 879.00 | 7 879.00 | | 7 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 206.00 | 4 206.00 | | 4 206.00 |
UX Autres créances clients | 53 792.00 | 53 792.00 | | 53 792.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 172.00 | 172.00 | | 172.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
VB T. V. A. | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VC Groupe et associés | 3 604.00 | 3 604.00 | | 3 604.00 |
VI Groupe et associés | 18 173.00 | 18 173.00 | | 18 173.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 457.00 | 457.00 | | 457.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 582.00 | 61 582.00 | | 61 582.00 |
VW T.V.A. | 8 450.00 | 8 450.00 | | 8 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 95 885.00 | 95 885.00 | | 95 885.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 907.00 | | | 907.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 793.00 | | | 28 793.00 |
ST Autres comptes | 23 500.00 | | | 23 500.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 219.00 | | | 13 219.00 |
YT Sous‐traitance | 530.00 | | | 530.00 |
YW Taxe professionnelle | 989.00 | | | 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 896.00 | | | 1 896.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 25 226.00 | | | 25 226.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 139.00 | | | 16 139.00 |
ZE Dividendes | 9 793.00 | | | 9 793.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 042.00 | | | 66 042.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |