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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 127.00 | 13 928.00 | 7 199.00 | 21 127.00 |
AH Fonds commercial | 170 845.00 | | 170 845.00 | 170 845.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 498 066.00 | 443 303.00 | 54 762.00 | 498 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 305.00 | 44 618.00 | 52 687.00 | 97 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 796 495.00 | 501 850.00 | 294 646.00 | 796 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 429.00 | | 50 429.00 | 50 429.00 |
BT Marchandises | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 216 155.00 | 9 702.00 | 206 453.00 | 216 155.00 |
BZ Autres créances | 2 088.00 | | 2 088.00 | 2 088.00 |
CF Disponibilités | 361 559.00 | | 361 559.00 | 361 559.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 483.00 | | 3 483.00 | 3 483.00 |
CJ TOTAL (II) | 637 090.00 | 9 702.00 | 627 388.00 | 637 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 585.00 | 511 552.00 | 922 033.00 | 1 433 585.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 32 182.00 | 29 500.00 | | 32 182.00 |
DG Autres réserves | 175 012.00 | 176 305.00 | | 175 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 075.00 | 22 989.00 | | 28 075.00 |
DL TOTAL (I) | 635 269.00 | 628 794.00 | | 635 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 766.00 | 210 836.00 | | 127 766.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 177.00 | | | 5 177.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 110.00 | 106 067.00 | | 103 110.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 711.00 | 39 440.00 | | 50 711.00 |
EA Autres dettes | | 41.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 286 764.00 | 356 384.00 | | 286 764.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 922 033.00 | 985 178.00 | | 922 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 757 489.00 | 97 191.00 | | 757 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 185.00 | 796 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 191 972.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 185.00 | 595 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 202.00 | 7 770.00 | | 184 202.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 134.00 | 89 422.00 | | 564 134.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 152.00 | | | 9 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 509 020.00 | 43 474.00 | 50 645.00 | 509 020.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 943.00 | 1 986.00 | | 11 943.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 077.00 | 41 489.00 | 50 645.00 | 497 077.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 693.00 | | 991.00 | 10 693.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 693.00 | | 991.00 | 10 693.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 693.00 | | 991.00 | 10 693.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 991.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 110.00 | 103 110.00 | | 103 110.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 290.00 | 8 290.00 | | 8 290.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 924.00 | 22 924.00 | | 22 924.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 060.00 | | 9 060.00 | 9 060.00 |
UX Autres créances clients | 203 221.00 | 203 221.00 | | 203 221.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
VB T. V. A. | 2 088.00 | 2 088.00 | | 2 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127 766.00 | 70 793.00 | 56 973.00 | 127 766.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 372.00 | 18 581.00 | 4 790.00 | 23 372.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 38 325.00 | | | 38 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 394.00 | | | 121 394.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 465.00 | 1 465.00 | | 1 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VS Charges constatées d’avance | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 787.00 | 221 727.00 | 9 060.00 | 230 787.00 |
VW T.V.A. | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 959.00 | 243 195.00 | 61 764.00 | 304 959.00 |