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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 20 240.00 | | 20 240.00 | 20 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 712.00 | | 1 658 712.00 | 1 658 712.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 557 311.00 | | 557 311.00 | 557 311.00 |
BZ Autres créances | 28 105.00 | | 28 105.00 | 28 105.00 |
CF Disponibilités | 185 555.00 | | 185 555.00 | 185 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 971.00 | | 770 971.00 | 770 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 683.00 | | 2 429 683.00 | 2 429 683.00 |
CU Autres participations | 1 638 472.00 | | 1 638 472.00 | 1 638 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
DH Report à nouveau | -2 376.00 | -649.00 | | -2 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 572.00 | -1 727.00 | | -65 572.00 |
DL TOTAL (I) | -63 488.00 | -376.00 | | -63 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 903 255.00 | 1 542 210.00 | | 1 903 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 513 201.00 | 3 000.00 | | 513 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 889.00 | | | 64 889.00 |
EA Autres dettes | 11 827.00 | | | 11 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 493 171.00 | 1 545 210.00 | | 2 493 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 429 683.00 | 1 544 834.00 | | 2 429 683.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 903 255.00 | | | 1 903 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 128.00 | | 187 128.00 | 187 128.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 319 184.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 178.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 591 056.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 93 198.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 490.00 | |
GE Autres charges | | | 321 584.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 655 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 414.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 243.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -65 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 458.00 | | | 65 458.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 122.00 | | | 122.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 808.00 | | | 65 808.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 930.00 | | | 65 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -472.00 | | | -472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 756.00 | | | 656 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 329.00 | 1 727.00 | | 722 329.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 572.00 | -1 727.00 | | -65 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 404.00 | | 2 042 903.00 | 272 404.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 475.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 272 404.00 | 256.00 | 1 658 712.00 | 272 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 272 404.00 | 384 190.00 | 1 658 712.00 | 272 404.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 475.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 379 459.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 379 459.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 272 404.00 | | 1 658 969.00 | 272 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 318 383.00 | 318 383.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 4 125.00 | 4 125.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 314 258.00 | 314 258.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 513 201.00 | 513 201.00 | | 513 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 232.00 | 32 232.00 | | 32 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 281.00 | 26 281.00 | | 26 281.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
UX Autres créances clients | 557 311.00 | 557 311.00 | | 557 311.00 |
VB T. V. A. | 21 847.00 | 21 847.00 | | 21 847.00 |
VI Groupe et associés | 1 903 255.00 | 1 903 255.00 | | 1 903 255.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 258.00 | 6 258.00 | | 6 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 416.00 | 585 416.00 | | 585 416.00 |
VW T.V.A. | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 493 171.00 | 2 493 171.00 | | 2 493 171.00 |