| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 000.00 | 8 954.00 | 46.00 | 9 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 505.00 | 74 431.00 | 160 074.00 | 234 505.00 |
040 Immobilisations financières | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 545.00 | 83 385.00 | 215 160.00 | 298 545.00 |
060 Stock marchandises | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
072 Créances – Autres | 17 049.00 | | 17 049.00 | 17 049.00 |
084 Disponibilités | 71 765.00 | | 71 765.00 | 71 765.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 940.00 | | 1 940.00 | 1 940.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 104.00 | | 92 104.00 | 92 104.00 |
110 Total général Actif | 390 648.00 | 83 385.00 | 307 263.00 | 390 648.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 221 765.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 214.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 247 779.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 878.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 212.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 73.00 | | |
172 Autres dettes | | | 12 394.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 485.00 | |
180 Total général Passif | | | 307 263.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 32 168.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 202 041.00 | 198 190.00 | | 202 041.00 |
214 Production vendue de biens – France | | 407.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 200.00 | 1 000.00 | | 3 200.00 |
230 Autres produits | 102.00 | 754.00 | | 102.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 216 863.00 | 211 870.00 | | 216 863.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 75 041.00 | 66 843.00 | | 75 041.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 104.00 | 122.00 | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 60 316.00 | 60 671.00 | | 60 316.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 4 738.00 | | | 4 738.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 782.00 | 6 427.00 | | 13 782.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 104.00 | 10 855.00 | | 14 104.00 |
252 Charges sociales | 1 780.00 | 2 528.00 | | 1 780.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 208.00 | 30 739.00 | | 30 208.00 |
262 Autres charges | 495.00 | 527.00 | | 495.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 197 830.00 | 178 712.00 | | 197 830.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 033.00 | 33 158.00 | | 19 033.00 |
290 Produits exceptionnels | | 527.00 | | |
294 Charges financières | 1 515.00 | 2 119.00 | | 1 515.00 |
300 Charges exceptionnelles | 77.00 | 2 439.00 | | 77.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 227.00 | -613.00 | | 227.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 214.00 | 29 740.00 | | 17 214.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 298 545.00 | | | 298 545.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 304.00 | | | 26 304.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |