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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 968.00 | 26 053.00 | 13 915.00 | 39 968.00 |
AH Fonds commercial | 685 332.00 | | 685 332.00 | 685 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 348.00 | 173 136.00 | 81 212.00 | 254 348.00 |
BH Autres immobilisations financières | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 613.00 | 199 189.00 | 914 424.00 | 1 113 613.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 670.00 | | 924 670.00 | 924 670.00 |
BZ Autres créances | 90 072.00 | | 90 072.00 | 90 072.00 |
CF Disponibilités | 1 775 215.00 | | 1 775 215.00 | 1 775 215.00 |
CH Charges constatées d’avance | 218 717.00 | | 218 717.00 | 218 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 008 674.00 | | 3 008 674.00 | 3 008 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 122 287.00 | 199 189.00 | 3 923 098.00 | 4 122 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 125 400.00 | 125 400.00 | | 125 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
DG Autres réserves | 661 263.00 | 661 202.00 | | 661 263.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 461.00 | 480 061.00 | | 36 461.00 |
DL TOTAL (I) | 835 664.00 | 1 279 203.00 | | 835 664.00 |
DP Provisions pour risques | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 038.00 | 70 038.00 | | 70 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 959.00 | 476.00 | | 959.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 550.00 | 13 088.00 | | 5 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 620.00 | 190 971.00 | | 455 620.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 353 496.00 | 348 685.00 | | 353 496.00 |
EA Autres dettes | 36 136.00 | 44 321.00 | | 36 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 165 636.00 | | | 2 165 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 017 397.00 | 597 541.00 | | 3 017 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 923 098.00 | 1 946 781.00 | | 3 923 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 770 569.00 | | 1 770 569.00 | 1 770 569.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 770 569.00 | | 1 770 569.00 | 1 770 569.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 838 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 926 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 577 360.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 621.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 477.00 | |
GE Autres charges | | | 21 413.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 789 954.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 044.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 497.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 497.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 497.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 547.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 288.00 | 9 158.00 | | 3 288.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 288.00 | 9 158.00 | | 3 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 779.00 | 2 563.00 | | 2 779.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 779.00 | 2 563.00 | | 2 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | 6 594.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 186 691.00 | | 11 595.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 842 286.00 | 3 601 234.00 | | 1 842 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 805 825.00 | 3 121 174.00 | | 1 805 825.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 461.00 | 480 061.00 | | 36 461.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 454.00 | 10 908.00 | | 5 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 711.00 | 10 477.00 | | 188 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 357.00 | 4 696.00 | | 21 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 355.00 | 5 781.00 | | 167 355.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 70 038.00 | | | 70 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 620.00 | 455 620.00 | | 455 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 353 495.00 | 353 495.00 | | 353 495.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 136.00 | 36 136.00 | | 36 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 165 636.00 | 2 165 636.00 | | 2 165 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 133 965.00 | | 133 965.00 | 133 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 959.00 | 959.00 | | 959.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 233 459.00 | 1 233 459.00 | | 1 233 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 367 424.00 | 1 233 459.00 | 133 965.00 | 1 367 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 011 847.00 | 3 011 847.00 | | 3 011 847.00 |