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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 849.00 | 849.00 | | 849.00 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 248 285.00 | 223 881.00 | 24 404.00 | 248 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 902.00 | 5 607.00 | 6 295.00 | 11 902.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 960.00 | 230 337.00 | 140 623.00 | 370 960.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 611.00 | | 9 611.00 | 9 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 396.00 | | 1 396.00 | 1 396.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 293 510.00 | | 293 510.00 | 293 510.00 |
BZ Autres créances | 104 487.00 | | 104 487.00 | 104 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
CF Disponibilités | 137 488.00 | | 137 488.00 | 137 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 915.00 | | 1 915.00 | 1 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 707.00 | | 563 707.00 | 563 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 934 668.00 | 230 337.00 | 704 330.00 | 934 668.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 171 330.00 | 329 333.00 | | 171 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 935.00 | -158 002.00 | | -65 935.00 |
DL TOTAL (I) | 114 195.00 | 180 130.00 | | 114 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 885.00 | 128 841.00 | | 421 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 899.00 | 57 689.00 | | 161 899.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 6 588.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 590 135.00 | 193 309.00 | | 590 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 704 330.00 | 373 439.00 | | 704 330.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 947.00 | 193 309.00 | | 583 947.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22.00 | 50.00 | | 22.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141.00 | | | 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 381 935.00 | | 15 761.00 | 381 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 300.00 | 33 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 736.00 | 370 960.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 77 074.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 436.00 | 260 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 77 074.00 | | | 77 074.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 861.00 | | 15 761.00 | 255 861.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 223 955.00 | 17 571.00 | 11 188.00 | 223 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 849.00 | | | 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 106.00 | 17 571.00 | 11 188.00 | 223 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 885.00 | 421 885.00 | | 421 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 660.00 | 64 660.00 | | 64 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 105.00 | 36 105.00 | | 36 105.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 700.00 | | 23 700.00 | 23 700.00 |
UX Autres créances clients | 293 510.00 | 293 510.00 | | 293 510.00 |
VB T. V. A. | 51 264.00 | 51 264.00 | | 51 264.00 |
VC Groupe et associés | 31 937.00 | 31 937.00 | | 31 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 832.00 | 5 832.00 | | 5 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 404.00 | 4 404.00 | | 4 404.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 454.00 | 15 454.00 | | 15 454.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 423 612.00 | 399 912.00 | 23 700.00 | 423 612.00 |
VW T.V.A. | 56 731.00 | 56 731.00 | | 56 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 583 947.00 | 583 947.00 | | 583 947.00 |