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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 758.00 | 37 758.00 | | 37 758.00 |
AN Terrains | | | 7.00 | |
AP Constructions | 8 621.00 | 6 072.00 | 2 549.00 | 8 621.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 577.00 | 248 562.00 | 13 015.00 | 261 577.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 373 727.00 | 292 131.00 | 81 596.00 | 373 727.00 |
BJ TOTAL (I) | 681 682.00 | 584 521.00 | 97 161.00 | 681 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 164 722.00 | | 164 722.00 | 164 722.00 |
BN En cours de production de biens | 22 215.00 | | 22 215.00 | 22 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 283 845.00 | 12 308.00 | 1 271 536.00 | 1 283 845.00 |
BZ Autres créances | 89 670.00 | | 89 670.00 | 89 670.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CF Disponibilités | 91 951.00 | | 91 951.00 | 91 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 605.00 | | 9 605.00 | 9 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 662 286.00 | 12 308.00 | 1 649 978.00 | 1 662 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 968.00 | 596 830.00 | 1 747 139.00 | 2 343 968.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 257 765.00 | 147 072.00 | | 257 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -378.00 | 110 694.00 | | -378.00 |
DL TOTAL (I) | 422 388.00 | 422 765.00 | | 422 388.00 |
DP Provisions pour risques | | 36 069.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 36 069.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 973.00 | 410 033.00 | | 322 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 046.00 | 138 518.00 | | 77 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 176 846.00 | 900.00 | | 176 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 341 409.00 | 287 033.00 | | 341 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 419.00 | 376 993.00 | | 298 419.00 |
EA Autres dettes | 108 058.00 | 19 212.00 | | 108 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 751.00 | 1 232 689.00 | | 1 324 751.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 747 139.00 | 1 691 523.00 | | 1 747 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 304.00 | 861 163.00 | | 924 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 179.00 | | | 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 670 910.00 | | 28 001.00 | 670 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 229.00 | 681 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 229.00 | 643 924.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 758.00 | | | 37 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 632 153.00 | | 28 001.00 | 632 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 562 023.00 | 37 798.00 | 15 300.00 | 562 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 641.00 | 1 117.00 | | 36 641.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 382.00 | 36 682.00 | 15 300.00 | 525 382.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
6T Sur comptes clients | 39 121.00 | | 26 813.00 | 39 121.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 121.00 | | 26 813.00 | 39 121.00 |
7C TOTAL GENERAL | 75 190.00 | | 62 882.00 | 75 190.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 62 882.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 341 409.00 | 341 409.00 | | 341 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 219.00 | 73 219.00 | | 73 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 701.00 | 51 701.00 | | 51 701.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 058.00 | 108 058.00 | | 108 058.00 |
UX Autres créances clients | 1 269 075.00 | 1 269 075.00 | | 1 269 075.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 770.00 | 14 770.00 | | 14 770.00 |
VB T. V. A. | 39 618.00 | 39 618.00 | | 39 618.00 |
VC Groupe et associés | 20 240.00 | 20 240.00 | | 20 240.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 179.00 | 179.00 | | 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 794.00 | 99 193.00 | 223 601.00 | 322 794.00 |
VI Groupe et associés | 77 046.00 | 77 046.00 | | 77 046.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 284.00 | | | 87 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 607.00 | 27 607.00 | | 27 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 605.00 | 9 605.00 | | 9 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 383 119.00 | 1 383 119.00 | | 1 383 119.00 |
VW T.V.A. | 169 795.00 | 169 795.00 | | 169 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 147 905.00 | 924 304.00 | 223 601.00 | 1 147 905.00 |