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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 430 475.00 | | 430 475.00 | 430 475.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 055.00 | 11 922.00 | 2 132.00 | 14 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 822.00 | 24 398.00 | 55 423.00 | 79 822.00 |
BF Prêts | 7 800.00 | | 7 800.00 | 7 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 555 343.00 | 36 321.00 | 519 021.00 | 555 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 074.00 | | 160 074.00 | 160 074.00 |
BZ Autres créances | 6 177.00 | | 6 177.00 | 6 177.00 |
CF Disponibilités | 45 622.00 | | 45 622.00 | 45 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | 4 318.00 | 4 318.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 192.00 | | 216 192.00 | 216 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 771 535.00 | 36 321.00 | 735 213.00 | 771 535.00 |
CU Autres participations | 20 640.00 | | 20 640.00 | 20 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 48 113.00 | | | 48 113.00 |
DH Report à nouveau | 112 246.00 | | | 112 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 412.00 | | | 37 412.00 |
DL TOTAL (I) | 206 573.00 | | | 206 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 081.00 | | | 348 081.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 634.00 | | | 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | | | 39 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 933.00 | | | 139 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 640.00 | | | 528 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 213.00 | | | 735 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 040.00 | | | 258 040.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 472.00 | | | 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 459 874.00 | | 123 319.00 | 459 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112.00 | 30 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 850.00 | 555 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 430 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 738.00 | 93 878.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 405 475.00 | | 25 000.00 | 405 475.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 732.00 | | 79 884.00 | 41 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 667.00 | | 18 435.00 | 12 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 474.00 | 16 662.00 | 5 815.00 | 25 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 474.00 | 16 662.00 | 5 815.00 | 25 474.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 991.00 | 39 991.00 | | 39 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 933.00 | 139 933.00 | | 139 933.00 |
UP Prêts | 7 800.00 | 2 400.00 | 5 400.00 | 7 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 550.00 | | 2 550.00 | 2 550.00 |
UX Autres créances clients | 160 074.00 | 160 074.00 | | 160 074.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 609.00 | 77 009.00 | 270 600.00 | 347 609.00 |
VI Groupe et associés | 635.00 | 635.00 | | 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 282.00 | | | 56 282.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 603.00 | | | 51 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | 4 318.00 | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180 919.00 | 172 969.00 | 7 950.00 | 180 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 641.00 | 258 041.00 | 270 600.00 | 528 641.00 |