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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 072 149.00 | 2 525 377.00 | 2 546 772.00 | 5 072 149.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 311 062.00 | 192 508.00 | 118 554.00 | 311 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 509 892.00 | 2 717 885.00 | 2 792 006.00 | 5 509 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 536 746.00 | 138 000.00 | 4 398 746.00 | 4 536 746.00 |
BZ Autres créances | 2 858 628.00 | | 2 858 628.00 | 2 858 628.00 |
CF Disponibilités | 87 094.00 | | 87 094.00 | 87 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 008.00 | | 34 008.00 | 34 008.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 425 478.00 | 138 000.00 | 9 287 478.00 | 9 425 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 935 370.00 | 2 855 885.00 | 12 079 485.00 | 14 935 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
DH Report à nouveau | 4 713 153.00 | 1 935 781.00 | | 4 713 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 752 521.00 | 2 777 371.00 | | 752 521.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 530.00 | 13 100.00 | | 9 530.00 |
DL TOTAL (I) | 5 519 895.00 | 4 770 944.00 | | 5 519 895.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 053 897.00 | 497 357.00 | | 1 053 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 669 013.00 | 7 043 706.00 | | 3 669 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 136 324.00 | 2 140 810.00 | | 1 136 324.00 |
EA Autres dettes | 665 953.00 | 198 450.00 | | 665 953.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 400.00 | 68 990.00 | | 34 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 589.00 | 9 949 314.00 | | 6 559 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 079 485.00 | 14 720 258.00 | | 12 079 485.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 17 335 241.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 17 335 241.00 | |
FM Production stockée | | | 380 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 700.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 135.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 814 077.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 529 808.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 565 154.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 314 784.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 396 291.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 000.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 968 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 845 335.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 810.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 826.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 636.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 705.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 843 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 610.00 | 90 022.00 | | 610.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 940 203.00 | 3 230 872.00 | | 4 940 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 940 813.00 | 3 320 894.00 | | 4 940 813.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 717.00 | 40 756.00 | | 9 717.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 749 801.00 | 2 573 911.00 | | 4 749 801.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 759 518.00 | 2 614 667.00 | | 4 759 518.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 295.00 | 706 227.00 | | 181 295.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 272 404.00 | 1 071 264.00 | | 272 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 777 525.00 | 27 624 918.00 | | 22 777 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 025 004.00 | 24 847 546.00 | | 22 025 004.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 752 521.00 | 2 777 372.00 | | 752 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 810 356.00 | | 6 516 697.00 | 3 810 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 452.00 | 17 090.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 926 752.00 | 5 400 301.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 913 300.00 | 5 383 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 787 514.00 | | 6 508 997.00 | 3 787 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 842.00 | | 7 700.00 | 22 842.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 093.00 | 396 291.00 | 163 499.00 | 2 485 093.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 485 093.00 | 396 291.00 | 163 499.00 | 2 485 093.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 000.00 | 2 000.00 | | 136 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 000.00 | 2 000.00 | | 136 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 000.00 | 2 000.00 | | 136 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 126 680.00 | | 126 680.00 | 126 680.00 |
UX Autres créances clients | 4 371 434.00 | 4 371 434.00 | | 4 371 434.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 312.00 | 165 312.00 | | 165 312.00 |
VB T. V. A. | 758 680.00 | 758 680.00 | | 758 680.00 |
VC Groupe et associés | 1 232 500.00 | 1 232 500.00 | | 1 232 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 779 862.00 | 779 862.00 | | 779 862.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 203.00 | 84 203.00 | | 84 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 008.00 | 34 008.00 | | 34 008.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 556 063.00 | 7 429 383.00 | 126 680.00 | 7 556 063.00 |