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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 16 466.00 | 4 910.00 | 11 556.00 | 16 466.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 326.00 | 24 678.00 | 52 647.00 | 77 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 949.00 | 73 331.00 | 1 618.00 | 74 949.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 252.00 | 102 920.00 | 141 332.00 | 244 252.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CF Disponibilités | 102 767.00 | | 102 767.00 | 102 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 257.00 | | 2 257.00 | 2 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 831.00 | | 164 831.00 | 164 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 409 084.00 | 102 920.00 | 306 163.00 | 409 084.00 |
CU Autres participations | 1 509.00 | | 1 509.00 | 1 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 521 584.00 | 521 584.00 | | 521 584.00 |
DH Report à nouveau | -691 785.00 | -423 598.00 | | -691 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 938.00 | -268 187.00 | | -123 938.00 |
DL TOTAL (I) | -283 139.00 | -159 201.00 | | -283 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 284.00 | 292 714.00 | | 8 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 083.00 | 51 448.00 | | 54 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 035.00 | 31 133.00 | | 24 035.00 |
EA Autres dettes | 502 898.00 | 79 593.00 | | 502 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 303.00 | 454 941.00 | | 589 303.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 306 163.00 | 295 739.00 | | 306 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 190 696.00 | | 190 696.00 | 190 696.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 173.00 | |
FQ Autres produits | | | 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 194 165.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 286 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 709.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 070.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 187.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 696.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -317 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 205 923.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 193 593.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 938.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 088.00 | 262 262.00 | | 400 088.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 524 027.00 | 530 449.00 | | 524 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -123 938.00 | -268 187.00 | | -123 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 235.00 | | 9 874.00 | 242 235.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75 509.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 160.00 | 3 696.00 | 244 253.00 | 4 160.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | 3 696.00 | 168 743.00 | 4 160.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 726.00 | | 9 874.00 | 166 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 509.00 | | | 75 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 429.00 | 14 188.00 | 3 696.00 | 92 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 429.00 | 14 188.00 | 3 696.00 | 92 429.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 285.00 | | 8 285.00 | 8 285.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 084.00 | 54 084.00 | | 54 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 007.00 | 14 007.00 | | 14 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 479.00 | 77 479.00 | | 77 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 000.00 | | 74 000.00 | 74 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VB T. V. A. | 36 932.00 | 36 932.00 | | 36 932.00 |
VC Groupe et associés | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VI Groupe et associés | 433 344.00 | 433 344.00 | | 433 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 467.00 | 22 467.00 | | 22 467.00 |
VP Divers | 388.00 | 388.00 | | 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 258.00 | 2 258.00 | | 2 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 987.00 | 69 987.00 | 74 000.00 | 143 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 227.00 | 588 942.00 | 8 285.00 | 597 227.00 |