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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AH Fonds commercial | 113 629.00 | | 113 629.00 | 113 629.00 |
AP Constructions | 226 441.00 | 62 721.00 | 163 720.00 | 226 441.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 986.00 | 83 689.00 | 11 297.00 | 94 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 254 078.00 | 213 456.00 | 40 622.00 | 254 078.00 |
BJ TOTAL (I) | 691 957.00 | 362 689.00 | 329 269.00 | 691 957.00 |
BT Marchandises | 131 708.00 | | 131 708.00 | 131 708.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 124.00 | | 56 124.00 | 56 124.00 |
BZ Autres créances | 20 889.00 | | 20 889.00 | 20 889.00 |
CF Disponibilités | 343 924.00 | | 343 924.00 | 343 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 002.00 | | 9 002.00 | 9 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 561 647.00 | | 561 647.00 | 561 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 605.00 | 362 689.00 | 890 916.00 | 1 253 605.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 479 049.00 | | | 479 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 831.00 | | | 1 831.00 |
DL TOTAL (I) | 535 880.00 | | | 535 880.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 493.00 | | | 178 493.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 099.00 | | | 32 099.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | | | 69 629.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 286.00 | | | 70 286.00 |
EA Autres dettes | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 355 036.00 | | | 355 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 890 916.00 | | | 890 916.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 968.00 | | | 214 968.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 413.00 | | | 5 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 910.00 | | 4 047.00 | 687 910.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 691 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 575 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 116 451.00 | | | 116 451.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 571 458.00 | | 4 047.00 | 571 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 533.00 | 42 155.00 | | 320 533.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 317 710.00 | 42 155.00 | | 317 710.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 629.00 | 69 629.00 | | 69 629.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 783.00 | 21 783.00 | | 21 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 411.00 | 31 411.00 | | 31 411.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 528.00 | 2 528.00 | | 2 528.00 |
UX Autres créances clients | 56 124.00 | 56 124.00 | | 56 124.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VB T. V. A. | 5 828.00 | 5 828.00 | | 5 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 493.00 | 40 425.00 | 138 068.00 | 178 493.00 |
VI Groupe et associés | 32 098.00 | 32 098.00 | | 32 098.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 647.00 | | | 40 647.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 421.00 | 14 421.00 | | 14 421.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 638.00 | 4 638.00 | | 4 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 001.00 | 9 001.00 | | 9 001.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 015.00 | 86 015.00 | | 86 015.00 |
VW T.V.A. | 12 453.00 | 12 453.00 | | 12 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 035.00 | 214 967.00 | 138 068.00 | 353 035.00 |