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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 030 886.00 | 188 000.00 | 842 886.00 | 1 030 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 2 311 589.00 | | 2 311 589.00 | 2 311 589.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
CF Disponibilités | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 921.00 | 188 000.00 | 3 209 921.00 | 3 397 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 397 921.00 | 188 000.00 | 3 209 921.00 | 3 397 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 2 673 331.00 | | | 2 673 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 415.00 | | | -91 415.00 |
DL TOTAL (I) | 3 131 917.00 | | | 3 131 917.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 209 921.00 | | | 3 209 921.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 004.00 | | | 78 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 189 246.00 | | 189 247.00 | 189 246.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 189 246.00 | | 189 247.00 | 189 246.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 248.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 189 246.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 61 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 129.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 306 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -117 544.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 26 136.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 136.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 136.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7.00 | | | 7.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7.00 | | | 7.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7.00 | | | -7.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 215 385.00 | | | 215 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 306 800.00 | | | 306 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 415.00 | | | -91 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 145 000.00 | 43 000.00 | | 145 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 145 000.00 | 43 000.00 | | 145 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 001.00 | 43 000.00 | | 145 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |
UX Autres créances clients | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 311 589.00 | 2 311 589.00 | | 2 311 589.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 590.00 | 2 311 590.00 | | 2 311 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 005.00 | 78 005.00 | | 78 005.00 |