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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175 239.00 | 171 940.00 | 3 299.00 | 175 239.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 814.00 | 102 272.00 | 33 541.00 | 135 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 488 018.00 | 327 758.00 | 160 260.00 | 488 018.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 840 975.00 | 601 970.00 | 239 004.00 | 840 975.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 519.00 | 76 238.00 | 345 281.00 | 421 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 547 213.00 | | 1 547 213.00 | 1 547 213.00 |
BT Marchandises | | 66 193.00 | -66 193.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 26 497.00 | | 26 497.00 | 26 497.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 464 111.00 | 23 928.00 | 1 440 183.00 | 1 464 111.00 |
BZ Autres créances | 273 297.00 | | 273 297.00 | 273 297.00 |
CF Disponibilités | 2 811 014.00 | | 2 811 014.00 | 2 811 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 716.00 | | 21 716.00 | 21 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 565 366.00 | 166 359.00 | 6 399 007.00 | 6 565 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 406 341.00 | 768 329.00 | 6 638 011.00 | 7 406 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 328 000.00 | 328 000.00 | | 328 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 423 956.00 | 423 956.00 | | 423 956.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 100.00 | 34 100.00 | | 34 100.00 |
DG Autres réserves | 769 787.00 | 767 609.00 | | 769 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 556 925.00 | 1 527 379.00 | | 1 556 925.00 |
DL TOTAL (I) | 3 112 768.00 | 3 081 043.00 | | 3 112 768.00 |
DN Avances conditionnées | 185 500.00 | 105 000.00 | | 185 500.00 |
DO TOTAL (II) | 185 500.00 | 105 000.00 | | 185 500.00 |
DP Provisions pour risques | 444 599.00 | 444 599.00 | | 444 599.00 |
DR TOTAL (IV) | 444 599.00 | 444 599.00 | | 444 599.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 916 469.00 | 86 639.00 | | 916 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 067.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 945.00 | 1 252 054.00 | | 1 207 945.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 748 062.00 | 705 619.00 | | 748 062.00 |
EA Autres dettes | 22 668.00 | 13 453.00 | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 895 144.00 | 2 065 832.00 | | 2 895 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 638 011.00 | 5 696 474.00 | | 6 638 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 193 047.00 | 2 050 431.00 | | 2 193 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 494 794.00 | 785 424.00 | 10 280 218.00 | 9 494 794.00 |
FD Production vendue biens | -1 794.00 | | -1 794.00 | -1 794.00 |
FG Production vendue services | 22 625.00 | 2 554.00 | 25 179.00 | 22 625.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 515 626.00 | 787 978.00 | 10 303 604.00 | 9 515 626.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 57 228.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 417 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 833 251.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 764 662.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 558 442.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -71 128.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 419 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 126 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 930 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 686 405.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 106 644.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 030.00 | |
GE Autres charges | | | 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 364 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 052 718.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 281.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 248.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 529.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 052 159.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 386.00 | 14 107.00 | | 10 386.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 63 233.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 386.00 | 77 340.00 | | 10 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 914.00 | 70.00 | | 26 914.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 166.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 50 000.00 | 130 970.00 | | 50 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 914.00 | 137 206.00 | | 76 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 528.00 | -59 866.00 | | -66 528.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 428 706.00 | 444 459.00 | | 428 706.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 429 459.00 | 9 647 909.00 | | 10 429 459.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 872 534.00 | 8 120 531.00 | | 8 872 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 556 925.00 | 1 527 379.00 | | 1 556 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 799 559.00 | | 41 416.00 | 799 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 904.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 840 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 623 832.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 879.00 | | 5 360.00 | 169 879.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 799.00 | | 35 032.00 | 588 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 880.00 | | 1 023.00 | 40 880.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 495 327.00 | 106 644.00 | | 495 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 169 568.00 | 2 372.00 | | 169 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 759.00 | 104 272.00 | | 325 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 444 599.00 | | | 444 599.00 |
6N Sur stocks et en cours | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 324 599.00 | | | 324 599.00 |
7C TOTAL GENERAL | 444 599.00 | | | 444 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 207 945.00 | 1 207 945.00 | | 1 207 945.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 447 426.00 | 447 426.00 | | 447 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 149 605.00 | 149 605.00 | | 149 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 668.00 | 22 668.00 | | 22 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 829.00 | | 41 829.00 | 41 829.00 |
UX Autres créances clients | 1 439 479.00 | 1 439 479.00 | | 1 439 479.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 632.00 | 24 632.00 | | 24 632.00 |
VB T. V. A. | 98 287.00 | 98 287.00 | | 98 287.00 |
VC Groupe et associés | 127 284.00 | 127 284.00 | | 127 284.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 916 102.00 | 214 005.00 | 702 097.00 | 916 102.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 100 500.00 | | | 1 100 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 190 340.00 | | | 190 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 098.00 | 30 098.00 | | 30 098.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 535.00 | 22 535.00 | | 22 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 716.00 | 21 716.00 | | 21 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 800 952.00 | 1 759 123.00 | 41 829.00 | 1 800 952.00 |
VW T.V.A. | 120 934.00 | 120 934.00 | | 120 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 895 145.00 | 2 193 048.00 | 702 097.00 | 2 895 145.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |