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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 472.00 | 35 472.00 | | 35 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 909.00 | 14 464.00 | 445.00 | 14 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 854.00 | 50 926.00 | 15 928.00 | 66 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 135 161.00 | | 135 161.00 | 135 161.00 |
BN En cours de production de biens | 121 060.00 | | 121 060.00 | 121 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 978 313.00 | 11 165.00 | 967 147.00 | 978 313.00 |
BZ Autres créances | 195 479.00 | | 195 479.00 | 195 479.00 |
CF Disponibilités | 2 887.00 | | 2 887.00 | 2 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 064.00 | | 3 064.00 | 3 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 435 964.00 | 11 165.00 | 1 424 798.00 | 1 435 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 502 818.00 | 62 092.00 | 1 440 726.00 | 1 502 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 333.00 | | | 2 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 107 442.00 | 107 442.00 | | 107 442.00 |
DH Report à nouveau | -755 491.00 | -684 764.00 | | -755 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -93 838.00 | -70 727.00 | | -93 838.00 |
DL TOTAL (I) | -741 886.00 | -648 049.00 | | -741 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 954.00 | 28 052.00 | | 2 954.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 284.00 | 32 731.00 | | 144 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 415.00 | 1 660 775.00 | | 1 773 415.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 921.00 | 177 365.00 | | 205 921.00 |
EA Autres dettes | 56 038.00 | 58 964.00 | | 56 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 182 612.00 | 1 957 887.00 | | 2 182 612.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 726.00 | 1 309 838.00 | | 1 440 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 182 612.00 | 1 957 887.00 | | 2 182 612.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 954.00 | 28 052.00 | | 2 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 854.00 | | | 66 854.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 854.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 991.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 483.00 | | | 14 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 381.00 | | | 50 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 338.00 | 588.00 | | 50 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 991.00 | | | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 347.00 | 588.00 | | 49 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 165.00 | | | 11 165.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 773 415.00 | 1 773 415.00 | | 1 773 415.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 546.00 | 24 546.00 | | 24 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 811.00 | 6 811.00 | | 6 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 038.00 | 56 038.00 | | 56 038.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 975 980.00 | 975 980.00 | | 975 980.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
VB T. V. A. | 183 218.00 | 183 218.00 | | 183 218.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VI Groupe et associés | 144 284.00 | 144 284.00 | | 144 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 261.00 | 12 261.00 | | 12 261.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 177 856.00 | 1 174 523.00 | 3 333.00 | 1 177 856.00 |
VW T.V.A. | 168 921.00 | 168 921.00 | | 168 921.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 182 612.00 | 2 182 612.00 | | 2 182 612.00 |