| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 33 302.00 | 12 950.00 | 20 352.00 | 33 302.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 777.00 | 3 974.00 | 5 803.00 | 9 777.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 793.00 | 16 924.00 | 40 869.00 | 57 793.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 105 540.00 | | 1 105 540.00 | 1 105 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 915 000.00 | | 915 000.00 | 915 000.00 |
CF Disponibilités | 33 874.00 | | 33 874.00 | 33 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 054 612.00 | | 2 054 612.00 | 2 054 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 112 405.00 | 16 924.00 | 2 095 481.00 | 2 112 405.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 230.00 | 97 230.00 | | 97 230.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 762 954.00 | 762 954.00 | | 762 954.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 723.00 | 9 723.00 | | 9 723.00 |
DG Autres réserves | 897 232.00 | 885 106.00 | | 897 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 283 407.00 | 12 126.00 | | 283 407.00 |
DL TOTAL (I) | 2 050 547.00 | 1 767 139.00 | | 2 050 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 862.00 | 2 001 167.00 | | 8 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 77 003.00 | | 36 073.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 22 235.00 | | |
EA Autres dettes | | 3 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 44 935.00 | 2 104 125.00 | | 44 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 481.00 | 3 871 264.00 | | 2 095 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 935.00 | 2 104 125.00 | | 44 935.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 25 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 25 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 25 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 220.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 577.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 577.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 230.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 50.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 568.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 407.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 365 050.00 | | | 365 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 365 050.00 | 407.00 | | 365 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 3 381.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 65 050.00 | 1 500.00 | | 65 050.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 65 075.00 | 4 881.00 | | 65 075.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 299 975.00 | -4 474.00 | | 299 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 335.00 | 115 023.00 | | 395 335.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 928.00 | 102 897.00 | | 111 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 283 407.00 | 12 126.00 | | 283 407.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 302.00 | | | 33 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 329.00 | 2 220.00 | 625.00 | 15 329.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 355.00 | 2 220.00 | 625.00 | 11 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 974.00 | | | 3 974.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 073.00 | 36 073.00 | | 36 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 230.00 | 7 230.00 | | 7 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 714.00 | | 9 714.00 | 9 714.00 |
UX Autres créances clients | 1 105 540.00 | 1 105 540.00 | | 1 105 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 115 452.00 | 1 105 738.00 | 9 714.00 | 1 115 452.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 935.00 | 44 935.00 | | 44 935.00 |