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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 61 183.00 | 60 464.00 | 719.00 | 61 183.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
AH Fonds commercial | 60 001.00 | | 60 001.00 | 60 001.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 757 525.00 | 1 401 963.00 | 355 563.00 | 1 757 525.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 843 878.00 | 506 864.00 | 337 014.00 | 843 878.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 974.00 | | 6 974.00 | 6 974.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 736 261.00 | 1 969 290.00 | 766 971.00 | 2 736 261.00 |
BT Marchandises | 65 145.00 | | 65 145.00 | 65 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 918.00 | | 99 918.00 | 99 918.00 |
BZ Autres créances | 259 693.00 | | 259 693.00 | 259 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
CF Disponibilités | 378 707.00 | | 378 707.00 | 378 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 679.00 | | 5 679.00 | 5 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 809 540.00 | | 809 540.00 | 809 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 545 801.00 | 1 969 290.00 | 1 576 512.00 | 3 545 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DH Report à nouveau | 995 479.00 | 1 058 519.00 | | 995 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -100 172.00 | -63 039.00 | | -100 172.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 307.00 | 1 116 480.00 | | 1 016 307.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 658.00 | 8 658.00 | | 8 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 273 761.00 | 511 852.00 | | 273 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 728.00 | 142 207.00 | | 190 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 207.00 | 108 549.00 | | 70 207.00 |
EA Autres dettes | 16 851.00 | 16 828.00 | | 16 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 546.00 | 779 437.00 | | 551 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 576 512.00 | 1 904 574.00 | | 1 576 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 546.00 | 779 437.00 | | 551 546.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 542 884.00 | | 193 377.00 | 2 542 884.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 61 183.00 | | | 61 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 974.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 736 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 61 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 601 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 65 701.00 | | | 65 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 408 115.00 | | 193 288.00 | 2 408 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 885.00 | | 90.00 | 7 885.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 783 287.00 | 186 002.00 | | 1 783 287.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 464.00 | | | 60 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 722 824.00 | 186 002.00 | | 1 722 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 658.00 | | | 8 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 237 614.00 | 237 614.00 | | 237 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 171.00 | 20 171.00 | | 20 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 003.00 | 29 003.00 | | 29 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 851.00 | 16 851.00 | | 16 851.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 974.00 | 6 974.00 | | 6 974.00 |
UX Autres créances clients | 99 918.00 | 99 918.00 | | 99 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 921.00 | 921.00 | | 921.00 |
VB T. V. A. | 67 474.00 | 67 474.00 | | 67 474.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 273 761.00 | 273 761.00 | | 273 761.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 238 091.00 | | | 238 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 413.00 | 3 413.00 | | 3 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 234 771.00 | 234 771.00 | | 234 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 420 149.00 | 420 149.00 | | 420 149.00 |
VW T.V.A. | 15 933.00 | 15 933.00 | | 15 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 598 432.00 | 598 432.00 | | 598 432.00 |