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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 556 016.00 | | 556 016.00 | 556 016.00 |
AP Constructions | 109 908.00 | 105 438.00 | 4 470.00 | 109 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 839.00 | 116 371.00 | 15 468.00 | 131 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 935.00 | 87 947.00 | 25 988.00 | 113 935.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 953 916.00 | 309 757.00 | 644 159.00 | 953 916.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 511.00 | | 9 511.00 | 9 511.00 |
BT Marchandises | 4 329.00 | | 4 329.00 | 4 329.00 |
BZ Autres créances | 95 305.00 | | 95 305.00 | 95 305.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 587.00 | | 200 587.00 | 200 587.00 |
CF Disponibilités | 486 931.00 | | 486 931.00 | 486 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 832.00 | | 796 832.00 | 796 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 750 748.00 | 309 757.00 | 1 440 991.00 | 1 750 748.00 |
CU Autres participations | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 004.00 | | | 200 004.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 836 933.00 | | | 836 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 072.00 | | | 216 072.00 |
DL TOTAL (I) | 1 273 009.00 | | | 1 273 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 538.00 | | | 36 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | | | 36 543.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 902.00 | | | 94 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 440 991.00 | | | 1 440 991.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 982.00 | | | 167 982.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 170 211.00 | | 1 170 211.00 | 1 170 211.00 |
FD Production vendue biens | 1 028 311.00 | | 1 028 311.00 | 1 028 311.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 170 211.00 | | 1 170 211.00 | 1 170 211.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 032.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 183 243.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 427.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 545.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 110.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 887 786.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 416.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 295 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 573.00 | | | 573.00 |
A2 TOTAL ACTIF | -2 961.00 | | | -2 961.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 130.00 | | | 130.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 61.00 | | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190.00 | | | 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 778.00 | | | 1 778.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 377.00 | | | 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 155.00 | | | 2 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 965.00 | | | -1 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 77 836.00 | | | 77 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 183 849.00 | | | 1 183 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 777.00 | | | 967 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 216 072.00 | | | 216 072.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 760.00 | | 8 156.00 | 945 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 42 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 953 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 355 682.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 016.00 | | | 556 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 526.00 | | 8 156.00 | 347 526.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 218.00 | | | 42 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 297 647.00 | 12 110.00 | | 297 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 297 647.00 | 12 110.00 | | 297 647.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 543.00 | 36 543.00 | | 36 543.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 432.00 | 48 432.00 | | 48 432.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 768.00 | 29 768.00 | | 29 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 218.00 | | 6 218.00 | 6 218.00 |
VB T. V. A. | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
VI Groupe et associés | 36 538.00 | 36 538.00 | | 36 538.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 536.00 | 15 536.00 | | 15 536.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 442.00 | 3 442.00 | | 3 442.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 692.00 | 95 474.00 | 6 218.00 | 101 692.00 |
VW T.V.A. | 10 747.00 | 10 747.00 | | 10 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 167 982.00 | 167 982.00 | | 167 982.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 606.00 | | | 2 606.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 410.00 | | | 23 410.00 |
ST Autres comptes | 76 477.00 | | | 76 477.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 066.00 | | | 62 066.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 12 604.00 | | | 12 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 304.00 | | | 81 304.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 42 119.00 | | | 42 119.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 161 953.00 | | | 161 953.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |