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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
AH Fonds commercial | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
AP Constructions | 26 806.00 | 19 285.00 | 7 521.00 | 26 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 408 270.00 | 311 200.00 | 97 070.00 | 408 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 315 103.00 | 236 723.00 | 78 380.00 | 315 103.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 104 070.00 | 567 635.00 | 536 435.00 | 1 104 070.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 153 010.00 | | 153 010.00 | 153 010.00 |
BZ Autres créances | 23 117.00 | | 23 117.00 | 23 117.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
CF Disponibilités | 155 516.00 | | 155 516.00 | 155 516.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 514 644.00 | | 514 644.00 | 514 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 618 714.00 | 567 635.00 | 1 051 079.00 | 1 618 714.00 |
CU Autres participations | 307.00 | | 307.00 | 307.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DG Autres réserves | 743 640.00 | 701 083.00 | | 743 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 009.00 | 42 557.00 | | 30 009.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 73.00 | | |
DL TOTAL (I) | 791 249.00 | 761 313.00 | | 791 249.00 |
DP Provisions pour risques | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 419.00 | 37 419.00 | | 37 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 443.00 | 74 179.00 | | 72 443.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 773.00 | 30 267.00 | | 25 773.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 100.00 | 3 000.00 | | 5 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 46 764.00 | | 65 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 079.00 | 50 902.00 | | 53 079.00 |
EA Autres dettes | 797.00 | 19.00 | | 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 410.00 | 205 131.00 | | 222 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 079.00 | 1 003 863.00 | | 1 051 079.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 838.00 | 164 454.00 | | 175 838.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 027 170.00 | | 77 206.00 | 1 027 170.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 305.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 305.00 | 342 634.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305.00 | 1 104 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 257.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 750 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 664 389.00 | | 85 790.00 | 664 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 524.00 | | -8 585.00 | 351 524.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 771.00 | 56 864.00 | | 510 771.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 427.00 | | | 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 344.00 | 56 864.00 | | 510 344.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 419.00 | | | 37 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 217.00 | 65 217.00 | | 65 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 366.00 | 11 366.00 | | 11 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 338 202.00 | | 338 202.00 | 338 202.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
UX Autres créances clients | 153 010.00 | 153 010.00 | | 153 010.00 |
VB T. V. A. | 11 336.00 | 11 336.00 | | 11 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 443.00 | 25 871.00 | 46 572.00 | 72 443.00 |
VI Groupe et associés | 25 773.00 | 25 773.00 | | 25 773.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 737.00 | | | 41 737.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 031.00 | 10 031.00 | | 10 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 518 454.00 | 176 127.00 | 342 327.00 | 518 454.00 |
VW T.V.A. | 31 262.00 | 31 262.00 | | 31 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 310.00 | 170 738.00 | 46 572.00 | 217 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 370.00 | 12 377.00 | | 15 370.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 208.00 | 11 768.00 | | 10 208.00 |
ST Autres comptes | 103 735.00 | 105 212.00 | | 103 735.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 60 660.00 | 55 878.00 | | 60 660.00 |
YT Sous‐traitance | 14 991.00 | 93 375.00 | | 14 991.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 3 968.00 | 30 348.00 | | 3 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 611.00 | 1 253.00 | | 1 611.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 981.00 | 13 630.00 | | 16 981.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 215 329.00 | 1 055 785.00 | | 215 329.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 110 902.00 | 394 837.00 | | 110 902.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 561.00 | 296 581.00 | | 193 561.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |