| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 124.00 | 21 017.00 | 5 106.00 | 26 124.00 |
AN Terrains | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
AP Constructions | 481 522.00 | 350 984.00 | 130 539.00 | 481 522.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 085 242.00 | 1 045 413.00 | 39 829.00 | 1 085 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 764.00 | 105 607.00 | 52 157.00 | 157 764.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 692.00 | 1 523 021.00 | 231 671.00 | 1 754 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 264 203.00 | | 264 203.00 | 264 203.00 |
BN En cours de production de biens | 187 514.00 | | 187 514.00 | 187 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 267 082.00 | 14 718.00 | 252 364.00 | 267 082.00 |
BZ Autres créances | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CF Disponibilités | 31 048.00 | | 31 048.00 | 31 048.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 942.00 | | 15 942.00 | 15 942.00 |
CJ TOTAL (II) | 867 457.00 | 14 718.00 | 852 740.00 | 867 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 622 150.00 | 1 537 739.00 | 1 084 411.00 | 2 622 150.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 655.00 | | | 17 655.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 642 948.00 | 640 408.00 | | 642 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -71 886.00 | 2 540.00 | | -71 886.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 931.00 | 7 202.00 | | 2 931.00 |
DL TOTAL (I) | 620 193.00 | 696 349.00 | | 620 193.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 825.00 | 173 176.00 | | 127 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14.00 | | | 14.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 254.00 | 254.00 | | 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 247 439.00 | 235 656.00 | | 247 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 219.00 | 92 867.00 | | 84 219.00 |
EA Autres dettes | 4 468.00 | 28 374.00 | | 4 468.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 218.00 | 530 327.00 | | 464 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 411.00 | 1 226 677.00 | | 1 084 411.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 484.00 | 512 742.00 | | 426 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 233.00 | | | 9 233.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 6 197.00 | | 6 197.00 | 6 197.00 |
FG Production vendue services | 1 443 069.00 | 4 344.00 | 1 447 413.00 | 1 443 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 449 266.00 | 4 344.00 | 1 453 610.00 | 1 449 266.00 |
FM Production stockée | | | 39 617.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 036.00 | |
FQ Autres produits | | | 305.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 504 568.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 450 909.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 587 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 587.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 179.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 167.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 218.00 | |
GE Autres charges | | | 5 195.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 589 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -84 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 858.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 858.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 838.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 423.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 601.00 | 20 073.00 | | 4 601.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 600.00 | 2 888.00 | | 9 600.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 937.00 | 5 303.00 | | 5 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 537.00 | 8 191.00 | | 15 537.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 375.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 373.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 537.00 | 4 815.00 | | 15 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 988.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 126.00 | 1 858 694.00 | | 1 520 126.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 012.00 | 1 856 155.00 | | 1 592 012.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -71 886.00 | 2 540.00 | | -71 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 630.00 | 4 602.00 | | 7 630.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 715 368.00 | | 41 571.00 | 1 715 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 247.00 | 1 754 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 124.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 247.00 | 1 726 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 124.00 | | | 26 124.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 687 304.00 | | 41 571.00 | 1 687 304.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 457 101.00 | 68 167.00 | 2 247.00 | 1 457 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 377.00 | 2 640.00 | | 18 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 438 724.00 | 65 527.00 | 2 247.00 | 1 438 724.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 935.00 | 7 218.00 | 435.00 | 7 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 935.00 | 7 218.00 | 435.00 | 7 935.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 935.00 | 7 218.00 | 435.00 | 7 935.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 218.00 | 435.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 247 439.00 | 247 439.00 | | 247 439.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 263.00 | 39 263.00 | | 39 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 249 427.00 | 249 427.00 | | 249 427.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 655.00 | | 17 655.00 | 17 655.00 |
VB T. V. A. | 9 060.00 | 9 060.00 | | 9 060.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 828.00 | 9 828.00 | | 9 828.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 997.00 | 80 263.00 | 37 734.00 | 117 997.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 039.00 | | | 55 039.00 |
VP Divers | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 88 280.00 | 88 280.00 | | 88 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 942.00 | 15 942.00 | | 15 942.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 992.00 | 367 037.00 | 17 955.00 | 384 992.00 |
VW T.V.A. | 17 739.00 | 17 739.00 | | 17 739.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 463 964.00 | 426 230.00 | 37 734.00 | 463 964.00 |