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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | | | | |
028 Immobilisations corporelles | | | | |
040 Immobilisations financières | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
060 Stock marchandises | 12 700.00 | | 12 700.00 | 12 700.00 |
072 Créances – Autres | 104 934.00 | | 104 934.00 | 104 934.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
084 Disponibilités | 403.00 | | 403.00 | 403.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 132 038.00 | | 132 038.00 | 132 038.00 |
110 Total général Actif | 132 784.00 | | 132 784.00 | 132 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 95 514.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 341.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -55 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 383.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 507.00 | |
176 Total des dettes | | | 98 401.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 784.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 88 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 134 654.00 | 147 341.00 | | 134 654.00 |
230 Autres produits | 47.00 | 53.00 | | 47.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 700.00 | 147 394.00 | | 134 700.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 68 695.00 | 95 868.00 | | 68 695.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 176.00 | -9 912.00 | | 8 176.00 |
242 Autres charges externes. | 32 257.00 | 32 671.00 | | 32 257.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 329.00 | 4 252.00 | | 4 329.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 207.00 | 4 417.00 | | 6 207.00 |
252 Charges sociales | 737.00 | 560.00 | | 737.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 045.00 | 995.00 | | 1 045.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 57.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 453.00 | 128 906.00 | | 121 453.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 248.00 | 18 488.00 | | 13 248.00 |
280 Produits financiers | 13.00 | 11.00 | | 13.00 |
290 Produits exceptionnels | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
294 Charges financières | 1 798.00 | 849.00 | | 1 798.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -182.00 | -198.00 | | -182.00 |
310 Bénéfice ou perte | -55 590.00 | 17 847.00 | | -55 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 151 500.00 | | | 151 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9.00 | | | 9.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 164 785.00 | | | 164 785.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9.00 | | | 9.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 164 048.00 | | | 164 048.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 155 615.00 | | | 155 615.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 87 900.00 | | | 87 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -67 715.00 | | | -67 715.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 295.00 | | | 26 295.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 650.00 | | | 12 650.00 |