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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 331.00 | 331.00 | | 331.00 |
AN Terrains | 19 754.00 | | 19 754.00 | 19 754.00 |
AP Constructions | 450 620.00 | 314 233.00 | 136 387.00 | 450 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 646.00 | 15 197.00 | 5 450.00 | 20 646.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 475.00 | | 2 475.00 | 2 475.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 482.00 | 597 450.00 | 265 032.00 | 862 482.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 28 306.00 | 2 865.00 | 25 442.00 | 28 306.00 |
BZ Autres créances | 2 790 630.00 | | 2 790 630.00 | 2 790 630.00 |
CF Disponibilités | 919 839.00 | | 919 839.00 | 919 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 739 675.00 | 2 865.00 | 3 736 810.00 | 3 739 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 602 157.00 | 600 315.00 | 4 001 842.00 | 4 602 157.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 367 101.00 | 266 150.00 | 100 951.00 | 367 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 1 177 894.00 | 1 880 798.00 | | 1 177 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 170 641.00 | -702 904.00 | | 2 170 641.00 |
DL TOTAL (I) | 3 678 536.00 | 1 507 894.00 | | 3 678 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 410 308.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 619.00 | 1 037 502.00 | | 191 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 069.00 | 26 531.00 | | 16 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 356.00 | 127 271.00 | | 104 356.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 104 356.00 | 127 271.00 | | 104 356.00 |
EA Autres dettes | 9 238.00 | 9 238.00 | | 9 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 306.00 | 4 610 851.00 | | 323 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 001 842.00 | 6 118 745.00 | | 4 001 842.00 |