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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
AH Fonds commercial | 76 500.00 | | 76 500.00 | 76 500.00 |
AP Constructions | 18 594.00 | 18 594.00 | | 18 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 914.00 | 4 427.00 | 486.00 | 4 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 686.00 | 27 667.00 | 6 019.00 | 33 686.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 581.00 | | 13 581.00 | 13 581.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 134.00 | | 2 134.00 | 2 134.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 645.00 | 51 424.00 | 99 221.00 | 150 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 539.00 | | 10 539.00 | 10 539.00 |
BT Marchandises | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
CF Disponibilités | 23 036.00 | | 23 036.00 | 23 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 611.00 | | 1 611.00 | 1 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 073.00 | | 53 073.00 | 53 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 718.00 | 51 424.00 | 152 294.00 | 203 718.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 66 050.00 | 53 259.00 | | 66 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 921.00 | 21 791.00 | | 30 921.00 |
DL TOTAL (I) | 105 386.00 | 83 465.00 | | 105 386.00 |
DP Provisions pour risques | | 25 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 25 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 4 446.00 | | 3 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 908.00 | 41 454.00 | | 46 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 152 294.00 | 149 919.00 | | 152 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 642.00 | | 12 642.00 | 12 642.00 |
FG Production vendue services | 180 848.00 | | 180 848.00 | 180 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 193 489.00 | | 193 489.00 | 193 489.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 027.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 478.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 893.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 43 890.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 117.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 109 556.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 605.00 | |
GE Autres charges | | | 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 165.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 442.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 000.00 | -19.00 | | 25 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 521.00 | 650.00 | | 3 521.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 718.00 | 199 600.00 | | 227 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 196 797.00 | 177 808.00 | | 196 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 921.00 | 21 791.00 | | 30 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 676.00 | 3 676.00 | | 3 676.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 820.00 | 13 105.00 | 15 715.00 | 28 820.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 908.00 | 36 224.00 | 10 683.00 | 46 908.00 |