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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 510 704.00 | | 510 704.00 | 510 704.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 500.00 | 78 582.00 | 66 918.00 | 145 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 001.00 | 309 555.00 | 192 446.00 | 502 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 779 864.00 | 388 136.00 | 1 391 728.00 | 1 779 864.00 |
BT Marchandises | 223 987.00 | | 223 987.00 | 223 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 250.00 | | 100 250.00 | 100 250.00 |
BZ Autres créances | 112 805.00 | | 112 805.00 | 112 805.00 |
CF Disponibilités | 768 299.00 | | 768 299.00 | 768 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 212 371.00 | | 1 212 371.00 | 1 212 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 992 235.00 | 388 136.00 | 2 604 099.00 | 2 992 235.00 |
CU Autres participations | 579 055.00 | | 579 055.00 | 579 055.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 775 262.00 | | | 775 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 386.00 | | | 199 386.00 |
DL TOTAL (I) | 983 448.00 | | | 983 448.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 907 231.00 | | | 907 231.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 404 001.00 | | | 404 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 581.00 | | | 224 581.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 838.00 | | | 84 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 620 651.00 | | | 1 620 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 604 099.00 | | | 2 604 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 809 950.00 | | | 809 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 206 992.00 | | 573 692.00 | 1 206 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 621 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 821.00 | 1 779 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 510 704.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 821.00 | 647 501.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 510 704.00 | | | 510 704.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 647 151.00 | | 1 170.00 | 647 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 137.00 | | 572 522.00 | 49 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 323 297.00 | 65 660.00 | 821.00 | 323 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 323 297.00 | 65 660.00 | 821.00 | 323 297.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | | 9 289.00 | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 289.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 581.00 | 224 581.00 | | 224 581.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 693.00 | 19 693.00 | | 19 693.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 505.00 | 42 505.00 | | 42 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 604.00 | | 42 604.00 | 42 604.00 |
UX Autres créances clients | 100 250.00 | 100 250.00 | | 100 250.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VB T. V. A. | 61 033.00 | 61 033.00 | | 61 033.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 907 231.00 | 96 530.00 | 392 085.00 | 907 231.00 |
VI Groupe et associés | 404 001.00 | 404 001.00 | | 404 001.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 450 000.00 | | | 450 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 964.00 | | | 68 964.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 290.00 | 41 290.00 | | 41 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 030.00 | 7 030.00 | | 7 030.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 689.00 | 220 085.00 | 42 604.00 | 262 689.00 |
VW T.V.A. | 13 298.00 | 13 298.00 | | 13 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 620 651.00 | 809 950.00 | 392 085.00 | 1 620 651.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |