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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 54 000.00 | | 54 000.00 | 54 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 523 090.00 | 397 967.00 | 125 123.00 | 523 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 805.00 | 133 260.00 | 36 545.00 | 169 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 894.00 | 531 227.00 | 215 668.00 | 746 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 47 694.00 | | 47 694.00 | 47 694.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 722.00 | | 102 722.00 | 102 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 890.00 | | 2 890.00 | 2 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 584 000.00 | | 584 000.00 | 584 000.00 |
BZ Autres créances | 23 276.00 | | 23 276.00 | 23 276.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46 626.00 | | 46 626.00 | 46 626.00 |
CF Disponibilités | 791 369.00 | | 791 369.00 | 791 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 888.00 | | 1 600 888.00 | 1 600 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 347 782.00 | 531 227.00 | 1 816 555.00 | 2 347 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 600.00 | 5 600.00 | | 5 600.00 |
DG Autres réserves | 630 279.00 | 569 549.00 | | 630 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 252 136.00 | 60 730.00 | | 252 136.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 081.00 | | | 22 081.00 |
DL TOTAL (I) | 966 095.00 | 691 879.00 | | 966 095.00 |
DQ Provisions pour charges | | 13 136.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 13 136.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 952.00 | 195 860.00 | | 167 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 781.00 | 92 372.00 | | 74 781.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 808.00 | 355 991.00 | | 316 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 539.00 | 80 764.00 | | 278 539.00 |
EA Autres dettes | 12 350.00 | 6 723.00 | | 12 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 850 460.00 | 731 710.00 | | 850 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 555.00 | 1 436 725.00 | | 1 816 555.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 265.00 | 595 109.00 | | 737 265.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 338.00 | | 84 702.00 | 715 338.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 145.00 | 746 894.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 145.00 | 692 894.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 338.00 | | 84 702.00 | 661 338.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 507 637.00 | 76 485.00 | 52 895.00 | 507 637.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 637.00 | 76 485.00 | 52 895.00 | 507 637.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 136.00 | | 13 136.00 | 13 136.00 |
6T Sur comptes clients | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 648.00 | | 33 648.00 | 33 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 33 648.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 808.00 | 316 808.00 | | 316 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 470.00 | 11 470.00 | | 11 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 70 586.00 | 70 586.00 | | 70 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
UX Autres créances clients | 584 000.00 | 584 000.00 | | 584 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 20 861.00 | 20 861.00 | | 20 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 911.00 | 54 745.00 | 112 585.00 | 167 911.00 |
VI Groupe et associés | 74 781.00 | 74 781.00 | | 74 781.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 37 589.00 | | | 37 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 495.00 | | | 65 495.00 |
VP Divers | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 943.00 | 4 943.00 | | 4 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 311.00 | 2 311.00 | | 2 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 609 587.00 | 609 587.00 | | 609 587.00 |
VW T.V.A. | 165 381.00 | 165 381.00 | | 165 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 850 430.00 | 737 265.00 | 112 585.00 | 850 430.00 |