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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 2 353 820.00 | 9 376.00 | 2 344 444.00 | 2 353 820.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 954 220.00 | 9 376.00 | 2 944 844.00 | 2 954 220.00 |
BZ Autres créances | 84 734.00 | | 84 734.00 | 84 734.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
CF Disponibilités | 333 348.00 | | 333 348.00 | 333 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 082.00 | | 718 082.00 | 718 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 672 302.00 | 9 376.00 | 3 662 926.00 | 3 672 302.00 |
CU Autres participations | 600 400.00 | | 600 400.00 | 600 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 795.00 | | | 19 795.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 3 604 014.00 | | | 3 604 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
DL TOTAL (I) | 3 654 306.00 | | | 3 654 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 280.00 | | | 8 280.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 340.00 | | | 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 662 926.00 | | | 3 662 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 620.00 | | | 8 620.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 111.00 | | 36 111.00 | 36 111.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 739.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 249.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 892.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 890.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26 426.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 300.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 662.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 9 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 916.00 | | | 916.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 916.00 | | | 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 916.00 | | | 916.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 125 692.00 | | | 125 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 195.00 | | | 99 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 497.00 | | | 26 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 301 578.00 | | 657 576.00 | 2 301 578.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 934.00 | | 2 954 220.00 | 4 934.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 934.00 | | 2 954 220.00 | 4 934.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 301 578.00 | | 657 576.00 | 2 301 578.00 |