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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 604 104.00 | | 604 104.00 | 604 104.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 923 887.00 | | 5 923 887.00 | 5 923 887.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 829.00 | 792.00 | 8 168 037.00 | 8 168 829.00 |
BT Marchandises | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 160 373.00 | | 160 373.00 | 160 373.00 |
BZ Autres créances | 4 763 539.00 | | 4 763 539.00 | 4 763 539.00 |
CF Disponibilités | 2 534 316.00 | | 2 534 316.00 | 2 534 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 854.00 | | 5 854.00 | 5 854.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 489 082.00 | | 7 489 082.00 | 7 489 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 657 911.00 | 792.00 | 15 657 119.00 | 15 657 911.00 |
CU Autres participations | 1 635 046.00 | | 1 635 046.00 | 1 635 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 000.00 | 200 000.00 | | 350 000.00 |
DG Autres réserves | 2 654 622.00 | 2 930 223.00 | | 2 654 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 784 917.00 | 274 399.00 | | 784 917.00 |
DL TOTAL (I) | 7 289 539.00 | 6 904 622.00 | | 7 289 539.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 981 097.00 | 1 880 935.00 | | 6 981 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 887 614.00 | 788 947.00 | | 887 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 215.00 | 502 724.00 | | 240 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 258 654.00 | 129 996.00 | | 258 654.00 |
EA Autres dettes | | 2 155.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 367 580.00 | 3 304 758.00 | | 8 367 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 657 119.00 | 10 209 380.00 | | 15 657 119.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 944 948.00 | 1 553 893.00 | | 1 944 948.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 500 000.00 | 433 644.00 | 933 644.00 | 500 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 500 000.00 | 433 644.00 | 933 644.00 | 500 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 933 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 455.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 580.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 809 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 707 541.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 707 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 660 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 784 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 36 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 861 193.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 861 196.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -825 196.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -16 095.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 641 185.00 | 1 747 695.00 | | 1 641 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 856 271.00 | 1 473 296.00 | | 856 271.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 784 917.00 | 274 399.00 | | 784 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 259 413.00 | | 4 911 416.00 | 3 259 413.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 1 640 046.00 | 2 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 000.00 | | 8 168 829.00 | 2 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 528 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 617 366.00 | | 4 911 416.00 | 1 617 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 642 046.00 | | | 1 642 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 792.00 | | | 792.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 792.00 | | | 792.00 |