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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AP Constructions | 46 065.00 | 45 938.00 | 127.00 | 46 065.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 584.00 | 41 063.00 | 25 521.00 | 66 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 439.00 | 86 636.00 | 3 803.00 | 90 439.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 490.00 | 183 637.00 | 29 853.00 | 213 490.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 239.00 | | 14 239.00 | 14 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 909.00 | | 76 909.00 | 76 909.00 |
BZ Autres créances | 6 466.00 | | 6 466.00 | 6 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 196 271.00 | | 196 271.00 | 196 271.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 629.00 | | 4 629.00 | 4 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 348 513.00 | | 348 513.00 | 348 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 562 003.00 | 183 637.00 | 378 366.00 | 562 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 685.00 | 5 585.00 | | 7 685.00 |
DG Autres réserves | 96 375.00 | 76 490.00 | | 96 375.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 115.00 | 41 984.00 | | 33 115.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 319.00 | 1 921.00 | | 1 319.00 |
DL TOTAL (I) | 238 494.00 | 225 981.00 | | 238 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 454.00 | 32 789.00 | | 21 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 971.00 | 3 096.00 | | 1 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 273.00 | 81 115.00 | | 110 273.00 |
EA Autres dettes | 6 174.00 | | | 6 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 872.00 | 117 000.00 | | 139 872.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 378 366.00 | 342 981.00 | | 378 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 476.00 | | 2 212.00 | 264 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 401.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 199.00 | 213 490.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 199.00 | 203 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 254 075.00 | | 2 212.00 | 254 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 401.00 | | | 401.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 851.00 | 15 024.00 | 52 238.00 | 220 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 851.00 | 15 024.00 | 52 238.00 | 210 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 839.00 | 62 839.00 | | 62 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 663.00 | 13 663.00 | | 13 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 864.00 | 20 864.00 | | 20 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 76 909.00 | 76 909.00 | | 76 909.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 443.00 | 6 697.00 | 14 746.00 | 21 443.00 |
VI Groupe et associés | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 326.00 | | | 11 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 153.00 | 4 153.00 | | 4 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 629.00 | 4 629.00 | | 4 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 88 304.00 | 88 004.00 | 300.00 | 88 304.00 |
VW T.V.A. | 12 650.00 | 12 650.00 | | 12 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 861.00 | 125 115.00 | 14 746.00 | 139 861.00 |