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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 397.00 | 18 397.00 | | 18 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 320.00 | 83 631.00 | 18 689.00 | 102 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 613.00 | 35 044.00 | 13 569.00 | 48 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 327 790.00 | 148 062.00 | 6 179 728.00 | 6 327 790.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 931.00 | | 430 931.00 | 430 931.00 |
BZ Autres créances | 11 389 872.00 | 4 314 920.00 | 7 074 951.00 | 11 389 872.00 |
CF Disponibilités | 909 202.00 | | 909 202.00 | 909 202.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 928.00 | | 17 928.00 | 17 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 747 933.00 | 4 314 920.00 | 8 433 013.00 | 12 747 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 075 723.00 | 4 462 982.00 | 14 612 741.00 | 19 075 723.00 |
CU Autres participations | 6 156 688.00 | 10 990.00 | 6 145 698.00 | 6 156 688.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 146.00 | | | 48 146.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 112 500.00 | | | 112 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 303.00 | | | 6 303.00 |
DG Autres réserves | 12 783 946.00 | | | 12 783 946.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 735 865.00 | | | 735 865.00 |
DL TOTAL (I) | 13 686 760.00 | | | 13 686 760.00 |
DP Provisions pour risques | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 165.00 | | | 130 165.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 724.00 | | | 71 724.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | | | 214 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 305.00 | | | 278 305.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | | | 490.00 |
EA Autres dettes | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 667.00 | | | 226 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 817.00 | | | 795 817.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 612 741.00 | | | 14 612 741.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 817.00 | | | 795 817.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 199 202.00 | | 1 638 447.00 | 6 199 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 509 859.00 | 6 158 459.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 509 859.00 | 6 327 790.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 397.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 933.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 397.00 | | | 18 397.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 325.00 | | 112 609.00 | 38 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 142 480.00 | | 1 525 838.00 | 6 142 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 188.00 | 90 883.00 | | 46 188.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 485.00 | 1 912.00 | | 16 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 703.00 | 88 972.00 | | 29 703.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 199 746.00 | 43 418.00 | 113 000.00 | 199 746.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 950 167.00 | 11 834.00 | 647 080.00 | 4 950 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 971 167.00 | 11 834.00 | 657 090.00 | 4 971 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 170 913.00 | 55 252.00 | 770 090.00 | 5 170 913.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 214 975.00 | 214 975.00 | | 214 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 398.00 | 79 398.00 | | 79 398.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 395.00 | 79 395.00 | | 79 395.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 042.00 | 3 042.00 | | 3 042.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 667.00 | 226 667.00 | | 226 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 771.00 | | 1 771.00 | 1 771.00 |
UX Autres créances clients | 430 931.00 | 430 931.00 | | 430 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 100.00 | 5 100.00 | | 5 100.00 |
VB T. V. A. | 36 537.00 | 36 537.00 | | 36 537.00 |
VC Groupe et associés | 11 148 958.00 | 11 148 958.00 | | 11 148 958.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VI Groupe et associés | 71 724.00 | 71 724.00 | | 71 724.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 291.00 | 29 291.00 | | 29 291.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 436.00 | 29 436.00 | | 29 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 862.00 | 169 862.00 | | 169 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 928.00 | 17 928.00 | | 17 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 840 503.00 | 11 838 731.00 | 1 771.00 | 11 840 503.00 |
VW T.V.A. | 90 075.00 | 90 075.00 | | 90 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 817.00 | 795 817.00 | | 795 817.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |