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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 330.00 | 4 330.00 | | 4 330.00 |
AP Constructions | 129 993.00 | 129 318.00 | 675.00 | 129 993.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 864.00 | 93 264.00 | 86 600.00 | 179 864.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 982.00 | | 9 982.00 | 9 982.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 169.00 | 226 911.00 | 97 258.00 | 324 169.00 |
BT Marchandises | 238 475.00 | | 238 475.00 | 238 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 636.00 | | 636.00 | 636.00 |
BZ Autres créances | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CF Disponibilités | 144 113.00 | | 144 113.00 | 144 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
CJ TOTAL (II) | 393 134.00 | | 393 134.00 | 393 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 717 304.00 | 226 911.00 | 490 393.00 | 717 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 905.00 | -2 942.00 | | 31 905.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 925.00 | 39 347.00 | | 20 925.00 |
DL TOTAL (I) | 102 330.00 | 85 905.00 | | 102 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 509.00 | 159 713.00 | | 197 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48.00 | 339.00 | | 48.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 240.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 375.00 | 117 749.00 | | 129 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 296.00 | 58 699.00 | | 59 296.00 |
EA Autres dettes | 1 472.00 | 1 114.00 | | 1 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 063.00 | 337 855.00 | | 388 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 490 393.00 | 423 760.00 | | 490 393.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48.00 | | | 48.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 108.00 | | 1 058 108.00 | 1 058 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 058 108.00 | | 1 058 108.00 | 1 058 108.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 083 610.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 628 374.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 327.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 794.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 972.00 | |
GE Autres charges | | | 18 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 057 089.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 521.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 329.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 329.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 41.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -41.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 2 030.00 | | 3 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 083 612.00 | 977 872.00 | | 1 083 612.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 062 688.00 | 938 524.00 | | 1 062 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 925.00 | 39 347.00 | | 20 925.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 069.00 | 5 005.00 | | 5 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 940.00 | 8 972.00 | | 217 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 330.00 | | | 4 330.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 610.00 | 8 972.00 | | 213 610.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 375.00 | 129 375.00 | | 129 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 893.00 | 12 893.00 | | 12 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 745.00 | 31 745.00 | | 31 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 269.00 | 3 269.00 | | 3 269.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472.00 | 1 472.00 | | 1 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
UX Autres créances clients | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VB T. V. A. | 8 288.00 | 8 288.00 | | 8 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 197 509.00 | 67 509.00 | 130 000.00 | 197 509.00 |
VI Groupe et associés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 66 653.00 | | | 66 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 857.00 | | | 28 857.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 528.00 | 20 528.00 | | 20 528.00 |
VW T.V.A. | 9 884.00 | 9 884.00 | | 9 884.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 699.00 | 257 699.00 | 130 000.00 | 387 699.00 |