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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 576.00 | | 60 576.00 | 60 576.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 780.00 | 30 143.00 | 1 637.00 | 31 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 985.00 | 25 107.00 | 878.00 | 25 985.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 066.00 | 55 250.00 | 64 816.00 | 120 066.00 |
BT Marchandises | 1 624.00 | | 1 624.00 | 1 624.00 |
BZ Autres créances | 19 431.00 | | 19 431.00 | 19 431.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 374 937.00 | | 374 937.00 | 374 937.00 |
CF Disponibilités | 150 182.00 | | 150 182.00 | 150 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 173.00 | | 546 173.00 | 546 173.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 239.00 | 55 250.00 | 610 989.00 | 666 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 415 657.00 | | | 415 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
DL TOTAL (I) | 559 638.00 | | | 559 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 128.00 | | | 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | | | 13 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 658.00 | | | 37 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 989.00 | | | 610 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 51 352.00 | | | 51 352.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 183 057.00 | | 183 057.00 | 183 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 113 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 252.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 696.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 898.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 355.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -565.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 461.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 256.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 198.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 736.00 | |
GE Autres charges | | | 86.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 170 028.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 139 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 139 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 021.00 | | | -1 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | | | 3 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 898.00 | | | 309 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 174 717.00 | | | 174 717.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 181.00 | | | 135 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 066.00 | | | 120 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 726.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 576.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 576.00 | | | 60 576.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 764.00 | | | 57 764.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 726.00 | | | 1 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 514.00 | 1 736.00 | | 53 514.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 514.00 | 1 736.00 | | 53 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 567.00 | 13 567.00 | | 13 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 568.00 | 23 568.00 | | 23 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
VB T. V. A. | 3 314.00 | 3 314.00 | | 3 314.00 |
VI Groupe et associés | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 698.00 | 14 698.00 | | 14 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 157.00 | 19 431.00 | 1 726.00 | 21 157.00 |
VW T.V.A. | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 51 352.00 | 51 352.00 | | 51 352.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 297.00 | | | 297.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 973.00 | | | 2 973.00 |
ST Autres comptes | 12 429.00 | | | 12 429.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 060.00 | | | 27 060.00 |
YW Taxe professionnelle | 959.00 | | | 959.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 256.00 | | | 1 256.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 455.00 | | | 4 455.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 42 461.00 | | | 42 461.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |