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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 288.00 | 2 276.00 | 12.00 | 2 288.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 000.00 | 217.00 | 783.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 099.00 | 13 703.00 | 6 396.00 | 20 099.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 522 906.00 | 168 733.00 | 354 173.00 | 522 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 623.00 | 184 929.00 | 361 694.00 | 546 623.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 407.00 | | 27 407.00 | 27 407.00 |
BP En cours de production de services | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BT Marchandises | 392 700.00 | | 392 700.00 | 392 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 786.00 | | 83 786.00 | 83 786.00 |
BZ Autres créances | 8 478.00 | | 8 478.00 | 8 478.00 |
CF Disponibilités | 195 754.00 | | 195 754.00 | 195 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 578.00 | | 3 578.00 | 3 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 727 397.00 | | 727 397.00 | 727 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 274 020.00 | 184 929.00 | 1 089 091.00 | 1 274 020.00 |
CP Parts à moins d’un an | 330.00 | | | 330.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
DH Report à nouveau | 133 967.00 | 92 858.00 | | 133 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 987.00 | 41 108.00 | | 61 987.00 |
DL TOTAL (I) | 225 654.00 | 163 667.00 | | 225 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 182 897.00 | 210 044.00 | | 182 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 482.00 | 163 526.00 | | 213 482.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 000.00 | 45 800.00 | | 10 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 628.00 | 107 236.00 | | 395 628.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 939.00 | 51 269.00 | | 44 939.00 |
EA Autres dettes | 16 491.00 | 11 120.00 | | 16 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 863 437.00 | 588 994.00 | | 863 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 091.00 | 752 661.00 | | 1 089 091.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 712 436.00 | 360 754.00 | | 712 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 260 337.00 | | 351 919.00 | 260 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 633.00 | 546 623.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 288.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 633.00 | 543 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 856.00 | | 431.00 | 2 856.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 257 151.00 | | 351 487.00 | 257 151.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 889.00 | 68 415.00 | 32 376.00 | 148 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 819.00 | 673.00 | | 1 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 069.00 | 67 742.00 | 32 376.00 | 147 069.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
7C TOTAL GENERAL | 129.00 | | 129.00 | 129.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 129.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 628.00 | 395 628.00 | | 395 628.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 276.00 | 9 276.00 | | 9 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 811.00 | 19 811.00 | | 19 811.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 490.00 | 16 490.00 | | 16 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 83 785.00 | 83 785.00 | | 83 785.00 |
VB T. V. A. | 3 021.00 | 3 021.00 | | 3 021.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 896.00 | 41 895.00 | 141 001.00 | 182 896.00 |
VI Groupe et associés | 213 482.00 | 213 482.00 | | 213 482.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 628.00 | | | 27 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 776.00 | 3 776.00 | | 3 776.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 172.00 | 96 172.00 | | 96 172.00 |
VW T.V.A. | 14 746.00 | 14 746.00 | | 14 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 853 436.00 | 712 435.00 | 141 001.00 | 853 436.00 |