| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 19 188.00 | 18 496.00 | 692.00 | 19 188.00 |
040 Immobilisations financières | 3 489 860.00 | | 3 489 860.00 | 3 489 860.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 509 048.00 | 18 496.00 | 3 490 552.00 | 3 509 048.00 |
072 Créances – Autres | 202 129.00 | | 202 129.00 | 202 129.00 |
084 Disponibilités | 113 253.00 | | 113 253.00 | 113 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 316 161.00 | | 316 161.00 | 316 161.00 |
110 Total général Actif | 3 825 210.00 | 18 496.00 | 3 806 714.00 | 3 825 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 941 245.00 | |
126 Réserve légale | | | 260 726.00 | |
132 Autres réserves | | | 586 774.00 | |
134 Report à nouveau | | | 747 265.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 146 267.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 682 278.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 726.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 271.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 102 107.00 | | |
172 Autres dettes | | | 106 437.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 435.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 806 714.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 217 129.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 457.00 | | | 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 457.00 | | | 457.00 |
242 Autres charges externes. | 12 853.00 | | | 12 853.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 163.00 | | | 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
250 Rémunérations du personnel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 396.00 | | | 396.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 27 846.00 | | | 27 846.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 389.00 | | | -27 389.00 |
280 Produits financiers | 174 948.00 | | | 174 948.00 |
290 Produits exceptionnels | 17.00 | | | 17.00 |
294 Charges financières | 1 301.00 | | | 1 301.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8.00 | | | 8.00 |
310 Bénéfice ou perte | 146 267.00 | | | 146 267.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 510 652.00 | | | 3 510 652.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 604.00 | | | 1 604.00 |