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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 133 220.00 | 118 073.00 | 15 147.00 | 133 220.00 |
AN Terrains | 313 482.00 | | 313 482.00 | 313 482.00 |
AP Constructions | 4 761 329.00 | 2 192 250.00 | 2 569 079.00 | 4 761 329.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 403.00 | | 205 403.00 | 205 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 568 713.00 | 2 315 548.00 | 3 253 164.00 | 5 568 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 996.00 | | 3 996.00 | 3 996.00 |
BZ Autres créances | 1 007 745.00 | | 1 007 745.00 | 1 007 745.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 893 308.00 | 17 141.00 | 1 876 167.00 | 1 893 308.00 |
CF Disponibilités | 3 441 190.00 | | 3 441 190.00 | 3 441 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 794.00 | | 12 794.00 | 12 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 359 035.00 | 17 141.00 | 6 341 893.00 | 6 359 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 927 747.00 | 2 332 690.00 | 9 595 058.00 | 11 927 747.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 990 400.00 | 3 990 400.00 | | 3 990 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 63 408.00 | 63 408.00 | | 63 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 399 040.00 | 399 040.00 | | 399 040.00 |
DG Autres réserves | 2 904 404.00 | 2 815 310.00 | | 2 904 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 552.00 | 89 094.00 | | 42 552.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 804.00 | 7 357 252.00 | | 7 399 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 165 571.00 | 2 293 303.00 | | 2 165 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 277.00 | 760.00 | | 2 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 26 684.00 | | 14 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 504.00 | 4 670.00 | | 4 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 563.00 | | |
EA Autres dettes | 7 488.00 | 8 984.00 | | 7 488.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 867.00 | | | 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 195 254.00 | 2 350 964.00 | | 2 195 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 595 058.00 | 9 708 216.00 | | 9 595 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 192 977.00 | 2 350 204.00 | | 2 192 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 650 193.00 | | | 5 650 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 481.00 | 5 568 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 81 481.00 | 133 220.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 285 439.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 214 701.00 | | | 214 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 285 439.00 | | | 5 285 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150 053.00 | | | 150 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 209 299.00 | 187 730.00 | 81 481.00 | 2 209 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 172 910.00 | 26 644.00 | 81 481.00 | 172 910.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 036 389.00 | 161 086.00 | | 2 036 389.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 26 484.00 | 26 484.00 | | 26 484.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 548.00 | 14 548.00 | | 14 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 982.00 | 1 982.00 | | 1 982.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 488.00 | 7 488.00 | | 7 488.00 |
8L Produits constatés d’avance | 867.00 | 867.00 | | 867.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
UX Autres créances clients | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VB T. V. A. | 2 199.00 | 2 199.00 | | 2 199.00 |
VC Groupe et associés | 1 003 723.00 | 1 003 723.00 | | 1 003 723.00 |
VI Groupe et associés | 2 139 086.00 | 2 139 086.00 | | 2 139 086.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 794.00 | 12 794.00 | | 12 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 566.00 | 1 024 536.00 | 30.00 | 1 024 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 192 977.00 | 2 192 977.00 | | 2 192 977.00 |