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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 134.00 | 21 490.00 | 2 644.00 | 24 134.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 380.00 | 2 380.00 | | 2 380.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 452.00 | 148 159.00 | 126 293.00 | 274 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 356 118.00 | 219 979.00 | 136 139.00 | 356 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 534.00 | 392 008.00 | 267 526.00 | 659 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 843.00 | 28 569.00 | 91 274.00 | 119 843.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 567.00 | | 1 311 567.00 | 1 311 567.00 |
BZ Autres créances | 142 333.00 | | 142 333.00 | 142 333.00 |
CF Disponibilités | 96 523.00 | | 96 523.00 | 96 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 709 225.00 | 28 569.00 | 1 680 656.00 | 1 709 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 368 759.00 | 420 577.00 | 1 948 181.00 | 2 368 759.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 335 000.00 | 260 254.00 | | 335 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 979.00 | 318 302.00 | | 240 979.00 |
DL TOTAL (I) | 740 980.00 | 743 557.00 | | 740 980.00 |
DP Provisions pour risques | 141 750.00 | 142 890.00 | | 141 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 141 750.00 | 142 890.00 | | 141 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 870.00 | 42 268.00 | | 97 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 85 163.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 13 000.00 | 22 733.00 | | 13 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 798.00 | 276 528.00 | | 367 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 553 051.00 | 567 014.00 | | 553 051.00 |
EA Autres dettes | 33 732.00 | 13 500.00 | | 33 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 12 050.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 065 452.00 | 1 019 255.00 | | 1 065 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 948 181.00 | 1 905 702.00 | | 1 948 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 536 770.00 | | 202 783.00 | 536 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 80 019.00 | 659 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 80 019.00 | 630 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 507 806.00 | | 202 783.00 | 507 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 466.00 | 90 931.00 | 65 390.00 | 366 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 062.00 | 808.00 | | 23 062.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 343 405.00 | 90 123.00 | 65 390.00 | 343 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 142 890.00 | 10 000.00 | 11 140.00 | 142 890.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 890.00 | 10 000.00 | 11 140.00 | 142 890.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 000.00 | 11 140.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 798.00 | 367 798.00 | | 367 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 553 051.00 | 553 051.00 | | 553 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 732.00 | 33 732.00 | | 33 732.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 311 567.00 | 1 311 567.00 | | 1 311 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26 172.00 | 26 172.00 | | 26 172.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 698.00 | 32 501.00 | 39 197.00 | 71 698.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 570.00 | | | 30 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 333.00 | 142 333.00 | | 142 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 959.00 | 38 959.00 | | 38 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 495 309.00 | 1 492 859.00 | 2 450.00 | 1 495 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 052 452.00 | 1 013 255.00 | 39 197.00 | 1 052 452.00 |