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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 080.00 | 23 690.00 | 390.00 | 24 080.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 451.00 | 33 219.00 | 60 231.00 | 93 451.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 620.00 | 57 659.00 | 67 962.00 | 125 620.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 519.00 | | 8 519.00 | 8 519.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 025.00 | 18 233.00 | 82 792.00 | 101 025.00 |
BZ Autres créances | 4 771.00 | | 4 771.00 | 4 771.00 |
CF Disponibilités | 357 266.00 | | 357 266.00 | 357 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 469.00 | | 1 469.00 | 1 469.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 050.00 | 18 233.00 | 454 817.00 | 473 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 598 670.00 | 75 892.00 | 522 778.00 | 598 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 753.00 | 3 753.00 | | 3 753.00 |
DH Report à nouveau | -169 344.00 | -252 964.00 | | -169 344.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 077.00 | 83 621.00 | | 270 077.00 |
DL TOTAL (I) | 141 487.00 | -128 590.00 | | 141 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 146.00 | 150 255.00 | | 150 146.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 249.00 | 41 942.00 | | 6 249.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 54 424.00 | | 35 187.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 165.00 | 148 607.00 | | 153 165.00 |
EA Autres dettes | 36 545.00 | 51 660.00 | | 36 545.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 153 540.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 381 291.00 | 600 428.00 | | 381 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 778.00 | 471 837.00 | | 522 778.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 024.00 | 420 717.00 | | 247 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 389 291.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 389 291.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 418.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 157.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 394 866.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 407 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 588.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 245.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 233.00 | |
GE Autres charges | | | 6 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 105 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 288 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 839.00 | 1 702.00 | | 3 839.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 955.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 839.00 | 8 657.00 | | 3 839.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 839.00 | 1 843.00 | | -3 839.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | | | 14 669.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 866.00 | 1 033 540.00 | | 1 394 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 789.00 | 949 919.00 | | 1 124 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 077.00 | 83 621.00 | | 270 077.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 924.00 | | 8 429.00 | 193 924.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 340.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 732.00 | 125 620.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 71 757.00 | 24 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 975.00 | 94 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 95 837.00 | | | 95 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 747.00 | | 8 429.00 | 90 747.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 340.00 | | | 7 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 506.00 | 11 885.00 | 76 732.00 | 122 506.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 94 818.00 | 628.00 | 71 757.00 | 94 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 687.00 | 11 257.00 | 4 975.00 | 27 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 18 233.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 233.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 233.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 155.00 | 55 155.00 | | 55 155.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 335.00 | 25 335.00 | | 25 335.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 669.00 | 14 669.00 | | 14 669.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 545.00 | 36 545.00 | | 36 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 340.00 | | 7 340.00 | 7 340.00 |
UX Autres créances clients | 79 145.00 | 79 145.00 | | 79 145.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
VB T. V. A. | 3 981.00 | 3 981.00 | | 3 981.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 146.00 | 15 879.00 | 134 267.00 | 150 146.00 |
VI Groupe et associés | 6 249.00 | 6 249.00 | | 6 249.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 776.00 | 4 776.00 | | 4 776.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 790.00 | 790.00 | | 790.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 469.00 | 1 469.00 | | 1 469.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 605.00 | 107 265.00 | 7 340.00 | 114 605.00 |
VW T.V.A. | 53 230.00 | 53 230.00 | | 53 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 381 291.00 | 247 024.00 | 134 267.00 | 381 291.00 |