| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 603 121.00 | 583 638.00 | 1 019 484.00 | 1 603 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 532.00 | 10 357.00 | 3 175.00 | 13 532.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 298 544.00 | | 298 544.00 | 298 544.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 778 636.00 | 593 995.00 | 21 184 641.00 | 21 778 636.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
BZ Autres créances | 5 618 783.00 | | 5 618 783.00 | 5 618 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 |
CF Disponibilités | 801 184.00 | | 801 184.00 | 801 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 927 235.00 | | 7 927 235.00 | 7 927 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 705 871.00 | 593 995.00 | 29 111 876.00 | 29 705 871.00 |
CU Autres participations | 19 863 439.00 | | 19 863 439.00 | 19 863 439.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650 000.00 | 7 650 000.00 | | 7 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 765 000.00 | 765 000.00 | | 765 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 792 458.00 | 14 649 502.00 | | 17 792 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 594 288.00 | 3 142 955.00 | | 2 594 288.00 |
DL TOTAL (I) | 28 801 745.00 | 26 207 458.00 | | 28 801 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 269 546.00 | 302 603.00 | | 269 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 456.00 | 34 076.00 | | 31 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 179.00 | 18 782.00 | | 8 179.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 131.00 | 355 461.00 | | 310 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 111 876.00 | 26 562 919.00 | | 29 111 876.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 803.00 | | 127 803.00 | 127 803.00 |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 813.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 271.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 83 246.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 319.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 137 374.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 718 157.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 820.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 720 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 292.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 292.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 715 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 751 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 34.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 34.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 457.00 | 8 214.00 | | 457.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 156 270.00 | 253 187.00 | | 156 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 727.00 | 261 401.00 | | 156 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -156 727.00 | -261 367.00 | | -156 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 985 438.00 | 3 655 645.00 | | 2 985 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 391 151.00 | 512 690.00 | | 391 151.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 594 288.00 | 3 142 955.00 | | 2 594 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 774 912.00 | | 3 725.00 | 21 774 912.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 161 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 778 636.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 616 653.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 612 928.00 | | 3 725.00 | 1 612 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 161 983.00 | | | 20 161 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 510 748.00 | 83 246.00 | | 510 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 748.00 | 83 246.00 | | 510 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 456.00 | 31 456.00 | | 31 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 166.00 | 166.00 | | 166.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 298 544.00 | 298 544.00 | | 298 544.00 |
UX Autres créances clients | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VB T. V. A. | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
VC Groupe et associés | 5 537 217.00 | 300 001.00 | 5 237 216.00 | 5 537 217.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 269 546.00 | 44 926.00 | 188 942.00 | 269 546.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 057.00 | | | 33 057.00 |
VP Divers | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 642.00 | 80 642.00 | | 80 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 924 595.00 | 687 379.00 | 5 237 216.00 | 5 924 595.00 |
VW T.V.A. | 6 772.00 | 6 772.00 | | 6 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 131.00 | 85 511.00 | 188 942.00 | 310 131.00 |