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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AP Constructions | 27 292.00 | 13 967.00 | 13 325.00 | 27 292.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 27 292.00 | 13 967.00 | 13 325.00 | 27 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 898.00 | | 9 898.00 | 9 898.00 |
BZ Autres créances | 5 203.00 | | 5 203.00 | 5 203.00 |
CF Disponibilités | 20 498.00 | | 20 498.00 | 20 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 63 387.00 | 13 967.00 | 49 420.00 | 63 387.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | | 46 886.00 | | |
DH Report à nouveau | -40 220.00 | | | -40 220.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 226.00 | -87 107.00 | | -9 226.00 |
DL TOTAL (I) | -40 647.00 | -31 420.00 | | -40 647.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 757.00 | 21 965.00 | | 1 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 29 670.00 | | 18 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 027.00 | 102 451.00 | | 30 027.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 066.00 | 154 087.00 | | 90 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 420.00 | 122 667.00 | | 49 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 37 150.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 37 150.00 | |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 4 214.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 364.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 375.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 117.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 476.00 | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 719.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 354.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 480.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 835.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 124.00 | 43 447.00 | | 17 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 515.00 | 39 885.00 | | 2 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 608.00 | 3 562.00 | | 14 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 488.00 | 423 558.00 | | 58 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 714.00 | 510 664.00 | | 67 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 226.00 | -87 107.00 | | -9 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 429.00 | | 7 572.00 | 62 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 709.00 | 27 292.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 782.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 928.00 | 27 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 782.00 | | | 12 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 648.00 | | 7 572.00 | 49 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 685.00 | 8 476.00 | 40 194.00 | 45 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 811.00 | 874.00 | 11 684.00 | 10 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 874.00 | 7 602.00 | 28 510.00 | 34 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 282.00 | 18 282.00 | | 18 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
UX Autres créances clients | 9 898.00 | 9 898.00 | | 9 898.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62.00 | 62.00 | | 62.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 695.00 | 1 695.00 | | 1 695.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 100.00 | | | 10 100.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 203.00 | 5 203.00 | | 5 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 496.00 | 496.00 | | 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 597.00 | 15 597.00 | | 15 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 066.00 | 90 066.00 | | 90 066.00 |