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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 726.00 | | 4 726.00 | 4 726.00 |
AN Terrains | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
AP Constructions | 520 604.00 | 270 753.00 | 249 851.00 | 520 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 008.00 | 26 286.00 | 54 722.00 | 81 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 529.00 | 48 529.00 | 21 999.00 | 70 529.00 |
AV Immobilisations en cours | 596.00 | | 596.00 | 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 737.00 | 352 794.00 | 334 943.00 | 687 737.00 |
BT Marchandises | 695 701.00 | | 695 701.00 | 695 701.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 159.00 | | 2 159.00 | 2 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 671.00 | | 15 671.00 | 15 671.00 |
BZ Autres créances | 79 034.00 | | 79 034.00 | 79 034.00 |
CF Disponibilités | 104 328.00 | | 104 328.00 | 104 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 651.00 | | 2 651.00 | 2 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 899 545.00 | | 899 545.00 | 899 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 587 283.00 | 352 794.00 | 1 234 489.00 | 1 587 283.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 130 000.00 | 130 000.00 | | 130 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 57 748.00 | 37 595.00 | | 57 748.00 |
DG Autres réserves | 163 433.00 | 103 133.00 | | 163 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 846.00 | 100 766.00 | | 208 846.00 |
DL TOTAL (I) | 573 028.00 | 384 494.00 | | 573 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 740.00 | 318 568.00 | | 280 740.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 185 010.00 | 166 722.00 | | 185 010.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120.00 | 10.00 | | 120.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 214.00 | 192 223.00 | | 146 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 463.00 | 35 013.00 | | 43 463.00 |
EA Autres dettes | 5 915.00 | 3 992.00 | | 5 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 461.00 | 716 527.00 | | 661 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 489.00 | 1 101 021.00 | | 1 234 489.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 185 010.00 | | | 185 010.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 814 287.00 | | 1 814 287.00 | 1 814 287.00 |
FG Production vendue services | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 801.00 | | 1 820 801.00 | 1 820 801.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 706.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 831 917.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 284 279.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 610.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 170 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 814.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 53 001.00 | |
GE Autres charges | | | 268.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 583 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 248 300.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 016.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 016.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 511.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 811.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 410.00 | 9 735.00 | | 10 410.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 202.00 | | | 23 202.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 167.00 | 29 443.00 | | 65 167.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 861 647.00 | 1 357 193.00 | | 1 861 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 652 800.00 | 1 256 426.00 | | 1 652 800.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 846.00 | 100 766.00 | | 208 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 227.00 | | 25 851.00 | 754 227.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 341.00 | 687 737.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 438.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 961.00 | 4 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 942.00 | 679 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 686.00 | | | 6 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 054.00 | | 25 851.00 | 738 054.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 392 134.00 | 53 001.00 | 92 341.00 | 392 134.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 438.00 | | 6 438.00 | 6 438.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 383 735.00 | 53 001.00 | 83 942.00 | 383 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 214.00 | 146 214.00 | | 146 214.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 864.00 | 12 864.00 | | 12 864.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 667.00 | 14 667.00 | | 14 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 915.00 | 5 915.00 | | 5 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
UX Autres créances clients | 15 603.00 | 15 603.00 | | 15 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VB T. V. A. | 34 842.00 | 34 842.00 | | 34 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 655.00 | 45 768.00 | 187 148.00 | 280 655.00 |
VI Groupe et associés | 185 010.00 | 185 010.00 | | 185 010.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 676.00 | | | 59 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 510.00 | 6 510.00 | | 6 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 193.00 | 44 193.00 | | 44 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 651.00 | 2 651.00 | | 2 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 406.00 | 97 357.00 | 3 049.00 | 100 406.00 |
VW T.V.A. | 9 421.00 | 9 421.00 | | 9 421.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 340.00 | 426 453.00 | 187 148.00 | 661 340.00 |