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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 595.00 | 595.00 | | 595.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
AP Constructions | 102 063.00 | 48 169.00 | 53 893.00 | 102 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 640.00 | 148 528.00 | 60 113.00 | 208 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 321.00 | 72 296.00 | 33 025.00 | 105 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 847.00 | | 6 847.00 | 6 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 563 466.00 | 269 588.00 | 293 878.00 | 563 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BT Marchandises | 10 435.00 | | 10 435.00 | 10 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 151.00 | | 9 151.00 | 9 151.00 |
BZ Autres créances | 9 337.00 | | 9 337.00 | 9 337.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 61 153.00 | | 61 153.00 | 61 153.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 560.00 | | 7 560.00 | 7 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 476.00 | | 148 476.00 | 148 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 942.00 | 269 588.00 | 442 354.00 | 711 942.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 550.00 | 1 550.00 | | 1 550.00 |
DG Autres réserves | 350 256.00 | 339 287.00 | | 350 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 956.00 | 10 969.00 | | -45 956.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 694.00 | 13 453.00 | | 11 694.00 |
DL TOTAL (I) | 333 045.00 | 380 759.00 | | 333 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 848.00 | 26 679.00 | | 3 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 016.00 | 2 677.00 | | 4 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 63 596.00 | | 50 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 472.00 | 48 031.00 | | 50 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 109 309.00 | 140 982.00 | | 109 309.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 442 354.00 | 521 741.00 | | 442 354.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 016.00 | | | 4 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 130.00 | | 28 335.00 | 535 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 847.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 563 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 140 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 416 024.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 140 595.00 | | | 140 595.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 688.00 | | 28 335.00 | 387 688.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 847.00 | | | 6 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 559.00 | 37 029.00 | | 232 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 595.00 | | | 595.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 964.00 | 37 029.00 | | 231 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 973.00 | 50 973.00 | | 50 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 414.00 | 13 414.00 | | 13 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 208.00 | 36 208.00 | | 36 208.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
VB T. V. A. | 6 767.00 | 6 767.00 | | 6 767.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 4 016.00 | 4 016.00 | | 4 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 808.00 | | | 22 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 560.00 | 7 560.00 | | 7 560.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VW T.V.A. | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 109 309.00 | 109 309.00 | | 109 309.00 |