| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 429 360.00 | 414 372.00 | 14 987.00 | 429 360.00 |
AN Terrains | 345 196.00 | 236 030.00 | 109 165.00 | 345 196.00 |
AP Constructions | 1 235 885.00 | 860 165.00 | 375 719.00 | 1 235 885.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 215 123.00 | 3 940 327.00 | 274 796.00 | 4 215 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 467 363.00 | 408 662.00 | 58 701.00 | 467 363.00 |
AV Immobilisations en cours | 48 836.00 | | 48 836.00 | 48 836.00 |
BH Autres immobilisations financières | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 741 994.00 | 5 859 558.00 | 882 435.00 | 6 741 994.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 181 167.00 | | 181 167.00 | 181 167.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 805 233.00 | | 805 233.00 | 805 233.00 |
BZ Autres créances | 2 325 704.00 | | 2 325 704.00 | 2 325 704.00 |
CF Disponibilités | 1 662 936.00 | | 1 662 936.00 | 1 662 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 982 428.00 | | 4 982 428.00 | 4 982 428.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 724 423.00 | 5 859 558.00 | 5 864 864.00 | 11 724 423.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000 000.00 | 3 000 000.00 | | 3 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 140 187.00 | 140 187.00 | | 140 187.00 |
DG Autres réserves | 4 266.00 | 4 266.00 | | 4 266.00 |
DH Report à nouveau | -850 039.00 | -1 095 214.00 | | -850 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 066.00 | 245 174.00 | | 368 066.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 795.00 | 16 961.00 | | 14 795.00 |
DK Provisions réglementées | 1 793 733.00 | 1 498 340.00 | | 1 793 733.00 |
DL TOTAL (I) | 4 471 011.00 | 3 809 716.00 | | 4 471 011.00 |
DP Provisions pour risques | 1 940.00 | 17 820.00 | | 1 940.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 940.00 | 17 820.00 | | 1 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 760.00 | 112 781.00 | | 168 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808 987.00 | 651 894.00 | | 808 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 357 021.00 | 285 534.00 | | 357 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 021.00 | 48 335.00 | | 57 021.00 |
EA Autres dettes | 122.00 | | | 122.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 391 913.00 | 1 098 546.00 | | 1 391 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 864 864.00 | 4 926 083.00 | | 5 864 864.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 389 889.00 | 1 098 191.00 | | 1 389 889.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 162.00 | | 28 162.00 | 28 162.00 |
FG Production vendue services | 7 414 790.00 | | 7 414 790.00 | 7 414 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 442 952.00 | | 7 442 952.00 | 7 442 952.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 206.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 515 878.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 95.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 841 139.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 245 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 318 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 921.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 632 663.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 883 215.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 882.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 883.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 797.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 886 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 32 792.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 220.00 | 3 868.00 | | 2 220.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 19 925.00 | 14 261.00 | | 19 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 145.00 | 18 129.00 | | 22 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 653.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 315 319.00 | 323 072.00 | | 315 319.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 295.00 | 324 725.00 | | 334 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -312 150.00 | -306 595.00 | | -312 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 51 718.00 | 30 526.00 | | 51 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 078.00 | 99 769.00 | | 154 078.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 540 907.00 | 6 161 087.00 | | 7 540 907.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 172 840.00 | 5 915 912.00 | | 7 172 840.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 066.00 | 245 174.00 | | 368 066.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 669 009.00 | | 104 989.00 | 6 669 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 004.00 | 6 741 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 429 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 004.00 | 6 312 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 423 894.00 | | 5 466.00 | 423 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 244 886.00 | | 99 523.00 | 6 244 886.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 228.00 | | | 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 692 641.00 | 198 921.00 | 32 004.00 | 5 692 641.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 404 182.00 | 10 189.00 | | 404 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 288 458.00 | 188 732.00 | 32 004.00 | 5 288 458.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 820.00 | | 15 880.00 | 17 820.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 023.00 | | 2 023.00 | 2 023.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808 987.00 | 808 987.00 | | 808 987.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 609.00 | 187 609.00 | | 187 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 401.00 | 106 401.00 | | 106 401.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 021.00 | 57 021.00 | | 57 021.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
UX Autres créances clients | 805 233.00 | 805 233.00 | | 805 233.00 |
VB T. V. A. | 152 222.00 | 152 222.00 | | 152 222.00 |
VC Groupe et associés | 2 070 323.00 | 2 070 323.00 | | 2 070 323.00 |
VI Groupe et associés | 166 737.00 | 166 737.00 | | 166 737.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78.00 | | | 78.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 945.00 | | | 1 945.00 |
VP Divers | 33 950.00 | 33 950.00 | | 33 950.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 709.00 | 7 709.00 | | 7 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 208.00 | 69 208.00 | | 69 208.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 387.00 | 7 387.00 | | 7 387.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 138 553.00 | 3 138 553.00 | | 3 138 553.00 |
VW T.V.A. | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 391 913.00 | 1 389 889.00 | 2 023.00 | 1 391 913.00 |