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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 368.00 | 20 477.00 | 891.00 | 21 368.00 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AN Terrains | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 220 174.00 | 103 952.00 | 116 222.00 | 220 174.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498 715.00 | 2 244 235.00 | 254 480.00 | 2 498 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 472 895.00 | 332 873.00 | 140 022.00 | 472 895.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 435 472.00 | 2 776 537.00 | 658 935.00 | 3 435 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 619 628.00 | | 619 628.00 | 619 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 268 478.00 | | 268 478.00 | 268 478.00 |
BT Marchandises | 6 895.00 | | 6 895.00 | 6 895.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 683 742.00 | 506 818.00 | 2 176 924.00 | 2 683 742.00 |
BZ Autres créances | 1 508 273.00 | 1 152 395.00 | 355 879.00 | 1 508 273.00 |
CF Disponibilités | 168 981.00 | | 168 981.00 | 168 981.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | 18 191.00 | 18 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 274 188.00 | 1 659 213.00 | 3 614 975.00 | 5 274 188.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 709 660.00 | 4 435 750.00 | 4 273 910.00 | 8 709 660.00 |
CU Autres participations | 150 000.00 | 75 000.00 | 75 000.00 | 150 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 1 129 568.00 | 2 733 447.00 | | 1 129 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 056.00 | -1 603 879.00 | | -141 056.00 |
DK Provisions réglementées | 42 752.00 | 54 908.00 | | 42 752.00 |
DL TOTAL (I) | 1 074 164.00 | 1 227 375.00 | | 1 074 164.00 |
DP Provisions pour risques | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 734.00 | | | 35 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 016.00 | 375 825.00 | | 115 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 232 136.00 | 250 360.00 | | 232 136.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 490.00 | 1 841 777.00 | | 1 963 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 466 430.00 | 403 111.00 | | 466 430.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 040.00 | | | 26 040.00 |
EA Autres dettes | 360 900.00 | 146 683.00 | | 360 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 011.00 | 3 017 756.00 | | 3 164 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 273 910.00 | 4 245 132.00 | | 4 273 910.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 354 565.00 | 2 903 964.00 | | 2 354 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 137.00 | 120 502.00 | | 1 137.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 558 592.00 | 144 607.00 | 1 662.00 | 2 558 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 833.00 | 644.00 | | 19 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 538 759.00 | 143 963.00 | 1 662.00 | 2 538 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 54 908.00 | 2 046.00 | 14 201.00 | 54 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 54 908.00 | 2 046.00 | 14 201.00 | 54 908.00 |
UG ‐ Financières | | 2 046.00 | 14 201.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 963 490.00 | 1 196 883.00 | 766 607.00 | 1 963 490.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 040.00 | 26 040.00 | | 26 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573 596.00 | 573 596.00 | | 573 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 717.00 | | | 3 717.00 |
UX Autres créances clients | 1 508 273.00 | | | 1 508 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 137.00 | 1 137.00 | | 1 137.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 879.00 | 71 039.00 | 42 840.00 | 113 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 385.00 | | | 141 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 191.00 | | | 18 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 213 924.00 | 1 769 915.00 | 2 444 008.00 | 4 213 924.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 011.00 | 2 354 565.00 | 809 447.00 | 3 164 011.00 |