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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
AH Fonds commercial | 787 506.00 | | 787 506.00 | 787 506.00 |
AN Terrains | 105 680.00 | 103 778.00 | 1 902.00 | 105 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 121.00 | 81 808.00 | 4 313.00 | 86 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 351 896.00 | 3 616 246.00 | 735 650.00 | 4 351 896.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 390 204.00 | 3 805 332.00 | 1 584 872.00 | 5 390 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 65 641.00 | | 65 641.00 | 65 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 285.00 | | 1 285.00 | 1 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 797 941.00 | 35 139.00 | 1 762 802.00 | 1 797 941.00 |
BZ Autres créances | 266 659.00 | | 266 659.00 | 266 659.00 |
CF Disponibilités | 920 773.00 | | 920 773.00 | 920 773.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 874.00 | | 55 874.00 | 55 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 108 172.00 | 35 139.00 | 3 073 033.00 | 3 108 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 498 376.00 | 3 840 471.00 | 4 657 905.00 | 8 498 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 850.00 | | | 850.00 |
DG Autres réserves | 2 340 895.00 | 2 043 831.00 | | 2 340 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 192 077.00 | 397 914.00 | | 192 077.00 |
DK Provisions réglementées | 116 497.00 | 193 366.00 | | 116 497.00 |
DL TOTAL (I) | 2 870 319.00 | 2 855 111.00 | | 2 870 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 514.00 | 84 136.00 | | 133 514.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 669.00 | 18 666.00 | | 15 669.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 143.00 | 179 265.00 | | 141 143.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 569.00 | 580 091.00 | | 613 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 745 051.00 | 910 915.00 | | 745 051.00 |
EA Autres dettes | 102 029.00 | 244 582.00 | | 102 029.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 612.00 | | | 36 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 586.00 | 2 017 655.00 | | 1 787 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 657 905.00 | 4 872 766.00 | | 4 657 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 854.00 | 1 971 503.00 | | 1 690 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152.00 | 204.00 | | 152.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 368 090.00 | | 5 368 090.00 | 5 368 090.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 368 090.00 | | 5 368 090.00 | 5 368 090.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 138 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 167 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 057.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 701 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 749 963.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 648 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 113 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 525 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 434 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 266 487.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 398.00 | |
GE Autres charges | | | 9 766.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 744 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 013.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 251.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 153 278.00 | 116 772.00 | | 153 278.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 9 608.00 | 6 481.00 | | 9 608.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 98 363.00 | 3 967.00 | | 98 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 114 915.00 | 82 800.00 | | 114 915.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 94 382.00 | 144 904.00 | | 94 382.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 307 660.00 | 231 671.00 | | 307 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 894.00 | 4 159.00 | | 8 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 591.00 | 15 657.00 | | 13 591.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 512.00 | 7 700.00 | | 17 512.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 997.00 | 27 516.00 | | 39 997.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 267 663.00 | 204 155.00 | | 267 663.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 342.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 335.00 | 165 539.00 | | 30 335.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 009 254.00 | 5 718 239.00 | | 6 009 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 817 177.00 | 5 320 325.00 | | 5 817 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 192 077.00 | 397 914.00 | | 192 077.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 426 097.00 | 1 032 128.00 | | 1 426 097.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 049 399.00 | 266 487.00 | 510 554.00 | 4 049 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 071.00 | 1 429.00 | | 2 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 047 328.00 | 265 058.00 | 510 554.00 | 4 047 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 133 514.00 | 36 782.00 | 89 632.00 | 133 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 569.00 | 613 569.00 | | 613 569.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 745 051.00 | 745 051.00 | | 745 051.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 102 138.00 | 102 138.00 | | 102 138.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 612.00 | 36 612.00 | | 36 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 501.00 | | 55 501.00 | 55 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 560.00 | 15 560.00 | | 15 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 120 473.00 | 2 120 473.00 | | 2 120 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 175 974.00 | 2 120 473.00 | 55 501.00 | 2 175 974.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 646 444.00 | 1 549 712.00 | 89 632.00 | 1 646 444.00 |