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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
AH Fonds commercial | 1 067 143.00 | | 1 067 143.00 | 1 067 143.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 050.00 | 6 137.00 | 913.00 | 7 050.00 |
AP Constructions | 90 300.00 | 90 300.00 | | 90 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 424 278.00 | 289 439.00 | 134 839.00 | 424 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 015.00 | 266 650.00 | 183 365.00 | 450 015.00 |
BF Prêts | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
BH Autres immobilisations financières | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 116 635.00 | 652 525.00 | 1 464 110.00 | 2 116 635.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 818.00 | | 11 818.00 | 11 818.00 |
BT Marchandises | 46 612.00 | | 46 612.00 | 46 612.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 294 479.00 | | 294 479.00 | 294 479.00 |
CF Disponibilités | 188 893.00 | | 188 893.00 | 188 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 542 922.00 | | 542 922.00 | 542 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 659 557.00 | 652 525.00 | 2 007 032.00 | 2 659 557.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 000.00 | 210 000.00 | | 210 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 000.00 | 21 000.00 | | 21 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 139 947.00 | 1 139 947.00 | | 1 139 947.00 |
DH Report à nouveau | -156 178.00 | | | -156 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 830.00 | -156 178.00 | | -70 830.00 |
DL TOTAL (I) | 1 143 939.00 | 1 214 770.00 | | 1 143 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 666.00 | 418 094.00 | | 614 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 513.00 | 5 833.00 | | 80 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 354.00 | 99 800.00 | | 167 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 533.00 | 523 727.00 | | 862 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 006 472.00 | 1 738 497.00 | | 2 006 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 745 488.00 | | 745 488.00 | 745 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 745 488.00 | | 745 488.00 | 745 488.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 129 892.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 463.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 895 423.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 56 358.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -46 612.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 300.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 382.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 860.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 310.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 391 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 420.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 525.00 | |
GE Autres charges | | | 555.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 191.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -70 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 10 360.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 26 658.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 017.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 22 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 432.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 25 065.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 11 952.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -46 467.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 896 515.00 | 881 899.00 | | 896 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 967 345.00 | 1 038 076.00 | | 967 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -70 830.00 | -156 178.00 | | -70 830.00 |