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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 204.00 | 1 204.00 | | 1 204.00 |
028 Immobilisations corporelles | 246 808.00 | 149 683.00 | 97 125.00 | 246 808.00 |
040 Immobilisations financières | 6 574.00 | | 6 574.00 | 6 574.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 254 587.00 | 150 888.00 | 103 700.00 | 254 587.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 704.00 | | 40 704.00 | 40 704.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 383.00 | 3 430.00 | 95 953.00 | 99 383.00 |
072 Créances – Autres | 10 801.00 | | 10 801.00 | 10 801.00 |
084 Disponibilités | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 497.00 | | 1 497.00 | 1 497.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 950.00 | 3 430.00 | 149 521.00 | 152 950.00 |
110 Total général Actif | 407 537.00 | 154 317.00 | 253 220.00 | 407 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 780.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 797.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 548.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 569.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 113 261.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 791.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 614.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 554.00 | |
176 Total des dettes | | | 139 959.00 | |
180 Total général Passif | | | 253 220.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 302.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 505.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 305 136.00 | | | 305 136.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 5 520.00 | | | 5 520.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 56 486.00 | | | 56 486.00 |
222 Production stockée | 1 436.00 | | | 1 436.00 |
224 Production immobilisée | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 429.00 | 7 955.00 | | 429.00 |
230 Autres produits | 284.00 | | | 284.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 377 341.00 | | | 377 341.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 747.00 | | | 110 747.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 691.00 | | | -1 691.00 |
242 Autres charges externes. | 104 714.00 | | | 104 714.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 942.00 | | | 942.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 817.00 | | | 4 817.00 |
250 Rémunérations du personnel | 106 613.00 | | | 106 613.00 |
252 Charges sociales | 36 373.00 | | | 36 373.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 981.00 | | | 25 981.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
262 Autres charges | 116.00 | | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 670.00 | | | 387 670.00 |
270 Résultat d’exploitation | -10 328.00 | | | -10 328.00 |
280 Produits financiers | 8.00 | | | 8.00 |
290 Produits exceptionnels | | 11 706.00 | | |
294 Charges financières | 4 114.00 | | | 4 114.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -6 303.00 | -1 072.00 | | -6 303.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 569.00 | | | -14 569.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 243.00 | | | 68 243.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 916.00 | | | 40 916.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 542.00 | | | 14 542.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 753.00 | | | 753.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 361.00 | | | 242 361.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 302.00 | | | 16 302.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 076.00 | | | 4 076.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 430.00 | | | 3 430.00 |