| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 122.00 | 21 019.00 | 2 103.00 | 23 122.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 218.00 | 28 115.00 | 15 104.00 | 43 218.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 461 568.00 | 162 392.00 | 299 176.00 | 461 568.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 864.00 | 211 526.00 | 333 338.00 | 544 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 120 376.00 | | 1 120 376.00 | 1 120 376.00 |
BZ Autres créances | 137 929.00 | | 137 929.00 | 137 929.00 |
CF Disponibilités | 966 831.00 | | 966 831.00 | 966 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 259.00 | | 9 259.00 | 9 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 244 395.00 | | 2 244 395.00 | 2 244 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 789 259.00 | 211 526.00 | 2 577 733.00 | 2 789 259.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 67 181.00 | | | 67 181.00 |
DH Report à nouveau | 400 551.00 | | | 400 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 068.00 | | | 370 068.00 |
DL TOTAL (I) | 947 801.00 | | | 947 801.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 353 559.00 | | | 353 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 097.00 | | | 319 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 501 973.00 | | | 501 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 063.00 | | | 430 063.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 932.00 | | | 1 604 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 577 733.00 | | | 2 577 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 348 040.00 | | | 1 348 040.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 802 126.00 | | 4 802 126.00 | 4 802 126.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 802 126.00 | | 4 802 126.00 | 4 802 126.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 424.00 | |
FQ Autres produits | | | 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 817 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 635 161.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 184 923.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 561.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 389 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 178.00 | |
GE Autres charges | | | 3 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 277 519.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 889.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 889.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 825.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 424.00 | | | 14 424.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | | | 50.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 620.00 | | | 620.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 620.00 | | | 25 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -22 746.00 | | | -22 746.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 010.00 | | | 143 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 820 106.00 | | | 4 820 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 450 037.00 | | | 4 450 037.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 068.00 | | | 370 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 400 353.00 | | 145 937.00 | 400 353.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 426.00 | 544 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 122.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 426.00 | 504 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 560.00 | | 14 562.00 | 8 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 837.00 | | 131 375.00 | 374 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 955.00 | | | 16 955.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 775.00 | 62 178.00 | 1 426.00 | 150 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 560.00 | 12 459.00 | | 8 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 142 214.00 | 49 719.00 | 1 426.00 | 142 214.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 25 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 501 973.00 | 501 973.00 | | 501 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 072.00 | 101 072.00 | | 101 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 128 228.00 | 128 228.00 | | 128 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 719.00 | 42 719.00 | | 42 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 855.00 | | 16 855.00 | 16 855.00 |
UX Autres créances clients | 1 119 810.00 | 1 119 810.00 | | 1 119 810.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 750.00 | 19 750.00 | | 19 750.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VB T. V. A. | 67 917.00 | 67 917.00 | | 67 917.00 |
VC Groupe et associés | 48 827.00 | 48 827.00 | | 48 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 353 559.00 | 96 667.00 | 256 892.00 | 353 559.00 |
VI Groupe et associés | 319 097.00 | 319 097.00 | | 319 097.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 63 914.00 | | | 63 914.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 467.00 | | | 69 467.00 |
VP Divers | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 259.00 | 9 259.00 | | 9 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 284 419.00 | 1 267 564.00 | 16 855.00 | 1 284 419.00 |
VW T.V.A. | 155 746.00 | 155 746.00 | | 155 746.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 932.00 | 1 348 040.00 | 256 892.00 | 1 604 932.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 229.00 | | | 26 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 207 171.00 | | | 207 171.00 |
ST Autres comptes | 441 608.00 | | | 441 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 225 492.00 | | | 225 492.00 |
YT Sous‐traitance | 309 137.00 | | | 309 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 332.00 | | | 6 332.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 561.00 | | | 32 561.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 605 838.00 | | | 605 838.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 488 426.00 | | | 488 426.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 184 923.00 | | | 1 184 923.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |