| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 765.00 | | 765.00 | 765.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 563.00 | 23 422.00 | 43 141.00 | 66 563.00 |
040 Immobilisations financières | 3 951.00 | | 3 951.00 | 3 951.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 73 566.00 | 23 422.00 | 50 144.00 | 73 566.00 |
060 Stock marchandises | 95 210.00 | | 95 210.00 | 95 210.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 453.00 | | 37 453.00 | 37 453.00 |
072 Créances – Autres | 40 468.00 | | 40 468.00 | 40 468.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 997.00 | | 997.00 | 997.00 |
084 Disponibilités | 7 670.00 | | 7 670.00 | 7 670.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 181 797.00 | | 181 797.00 | 181 797.00 |
110 Total général Actif | 255 363.00 | 23 422.00 | 231 941.00 | 255 363.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 67 346.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 672.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 78 770.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 013.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 823.00 | |
176 Total des dettes | | | 147 538.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 941.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 23 000.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 13 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 165.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 590 283.00 | 385 417.00 | | 590 283.00 |
230 Autres produits | | 7.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 590 283.00 | 385 424.00 | | 590 283.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 471 450.00 | 280 286.00 | | 471 450.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 060.00 | -6 340.00 | | -6 060.00 |
242 Autres charges externes. | 70 211.00 | 46 226.00 | | 70 211.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 887.00 | | | 3 887.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 164.00 | 7 610.00 | | 10 164.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 603.00 | 33 838.00 | | 19 603.00 |
252 Charges sociales | 1 875.00 | 2 062.00 | | 1 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 360.00 | 8 778.00 | | 12 360.00 |
262 Autres charges | 18.00 | | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 579 621.00 | 372 460.00 | | 579 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 662.00 | 12 964.00 | | 10 662.00 |
290 Produits exceptionnels | | 13 000.00 | | |
294 Charges financières | 740.00 | 328.00 | | 740.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 779.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 250.00 | 953.00 | | 1 250.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 672.00 | 7 905.00 | | 8 672.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 800.00 | | | 61 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 73 566.00 | | | 73 566.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 23 000.00 | | | 23 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 37 822.00 | | | 37 822.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 29 615.00 | | | 29 615.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |