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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 498.00 | 15 272.00 | 225.00 | 15 498.00 |
AH Fonds commercial | 228 674.00 | | 228 674.00 | 228 674.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 130 210.00 | 95 543.00 | 34 668.00 | 130 210.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 462.00 | 427 791.00 | 160 671.00 | 588 462.00 |
BF Prêts | 5 232.00 | | 5 232.00 | 5 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 044.00 | | 32 044.00 | 32 044.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 121.00 | 538 606.00 | 461 514.00 | 1 000 121.00 |
BP En cours de production de services | 48 938.00 | | 48 938.00 | 48 938.00 |
BT Marchandises | 2 110 627.00 | 48 076.00 | 2 062 551.00 | 2 110 627.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 236 053.00 | 1 134.00 | 234 918.00 | 236 053.00 |
BZ Autres créances | 460 026.00 | | 460 026.00 | 460 026.00 |
CF Disponibilités | 706 138.00 | | 706 138.00 | 706 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 168.00 | | 29 168.00 | 29 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 590 949.00 | 49 210.00 | 3 541 739.00 | 3 590 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 591 070.00 | 587 817.00 | 4 003 253.00 | 4 591 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 205 159.00 | 205 159.00 | | 205 159.00 |
DH Report à nouveau | 624 373.00 | 603 048.00 | | 624 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 365 665.00 | 21 326.00 | | 365 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 283 198.00 | 917 532.00 | | 1 283 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 734.00 | 21 792.00 | | 11 734.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 227 107.00 | 135 714.00 | | 227 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 487.00 | 1 064 704.00 | | 1 444 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 505 528.00 | 199 584.00 | | 505 528.00 |
EA Autres dettes | 509 086.00 | 60 304.00 | | 509 086.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 22 112.00 | 27 638.00 | | 22 112.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 720 055.00 | 1 509 737.00 | | 2 720 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 003 253.00 | 2 427 270.00 | | 4 003 253.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 329 357.00 | 10 887.00 | 10 340 244.00 | 10 329 357.00 |
FG Production vendue services | 1 252 050.00 | 26 316.00 | 1 278 367.00 | 1 252 050.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 581 408.00 | 37 203.00 | 11 618 611.00 | 11 581 408.00 |
FM Production stockée | | | 15 496.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 220 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 683.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 859 798.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 066 881.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -830 616.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 352.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 318.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 881 651.00 | |
FZ Charges sociales | | | 303 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 48 951.00 | |
GE Autres charges | | | 1 340.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 348 640.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 511 157.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 505 672.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 990.00 | 8 098.00 | | 139 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 859 798.00 | 9 722 843.00 | | 11 859 798.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 494 132.00 | 9 701 517.00 | | 11 494 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 365 665.00 | 21 326.00 | | 365 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 217.00 | 50 813.00 | 52 424.00 | 540 217.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 266.00 | 1 384.00 | 378.00 | 14 266.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 525 951.00 | 49 429.00 | 52 046.00 | 525 951.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 977.00 | 48 076.00 | 41 977.00 | 41 977.00 |
6T Sur comptes clients | 775.00 | 875.00 | 515.00 | 775.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 752.00 | 48 951.00 | 42 492.00 | 42 752.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 752.00 | 48 951.00 | 42 492.00 | 42 752.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 444 487.00 | 1 444 487.00 | | 1 444 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 505 528.00 | 505 528.00 | | 505 528.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 509 086.00 | 509 086.00 | | 509 086.00 |
8L Produits constatés d’avance | 22 112.00 | 22 112.00 | | 22 112.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 276.00 | | 37 276.00 | 37 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 734.00 | 10 058.00 | 1 676.00 | 11 734.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725 246.00 | 725 246.00 | | 725 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 762 522.00 | 725 246.00 | 37 276.00 | 762 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 492 948.00 | 2 491 272.00 | 1 676.00 | 2 492 948.00 |